PS TERMO INSTAL S.R.L.
CUI: 45677408
J27/214/2022
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45677408
Cod înmatriculare
J27/214/2022
EUID
ROONRC.J27/214/2022
Data înmatriculării
2022-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, CIOCÎRLIEI, 9, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
9
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.266 RON | 54.266 RON | 4.954 RON | 47.716 RON | 49.312 RON | 50.618 RON | 20 RON | 50.598 RON | 47.916 RON | 2.702 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.309 RON | 46.309 RON | 45.104 RON | 935 RON | 1.205 RON | 28.599 RON | 0 RON | 28.599 RON | 18.851 RON | 9.748 RON | 0 RON | 2.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.150 RON | 17.150 RON | 29.900 RON | −12.750 RON | −12.750 RON | 10.223 RON | 0 RON | 10.223 RON | 6.101 RON | 4.122 RON | 0 RON | 2.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.000 RON | 10.121 RON | 2.018 RON | 6.726 RON | 8.103 RON | 15.179 RON | 0 RON | 15.179 RON | 12.828 RON | 2.351 RON | 0 RON | 2.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂMOC SORIN
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
10,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,7 K RON
Total Active 2025
15,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 43,3 K RON | 17,2 K RON | 10,0 K RON |
| Venituri totale | 54,3 K RON | 46,3 K RON | 17,2 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 45,1 K RON | 29,9 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 935 RON | −12,8 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,0%
Marjă netă
67,3%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 50,6 K RON | 5,3% |
| 2023 | 9,7 K RON | 28,6 K RON | 34,1% |
| 2024 | 4,1 K RON | 10,2 K RON | 40,3% |
| 2025 | 2,4 K RON | 15,2 K RON | 15,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 43,3 K RON | 17,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 41,7% |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 935 RON | −12,8 K RON | 6,7 K RON | ▲ 152,8% |
| Total active | 50,6 K RON | 28,6 K RON | 10,2 K RON | 15,2 K RON | ▲ 48,5% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 18,9 K RON | 6,1 K RON | 12,8 K RON | ▲ 110,3% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 9,7 K RON | 4,1 K RON | 2,4 K RON | ▼ 43,0% |
| Lichiditate curentă | 18,73 | 2,93 | 2,48 | 6,46 | ▲ 160,3% |
| Marjă netă (%) | 87,93 | 2,16 | -74,34 | 67,26 | ▲ 190,5% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.