EXOTERM SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Comuna Gherăeşti, Sat GHERAESTII NOI, 5592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.343.894 RON | 5.352.828 RON | 4.104.246 RON | 1.048.758 RON | 1.248.582 RON | 4.521.019 RON | 886.821 RON | 3.634.198 RON | 1.731.691 RON | 2.789.328 RON | 0 RON | 2.037.017 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2025 | 5.350.231 RON | 5.382.190 RON | 4.363.181 RON | 854.064 RON | 1.019.009 RON | 2.651.431 RON | 922.377 RON | 1.729.054 RON | 1.536.997 RON | 1.114.434 RON | 0 RON | 726.745 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,34 M RON | 5,35 M RON |
| Venituri totale | 5,35 M RON | 5,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,10 M RON | 4,36 M RON |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 854,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,55 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,36 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,79 M RON | 4,52 M RON | 61,7% |
| 2025 | 1,11 M RON | 2,65 M RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,34 M RON | 5,35 M RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 854,1 K RON | ▼ 18,6% |
| Total active | 4,52 M RON | 2,65 M RON | ▼ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 1,73 M RON | 1,54 M RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 2,79 M RON | 1,11 M RON | ▼ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,55 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 19,63 | 15,96 | ▼ 18,7% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | ▲ 13,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (854,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,36 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.