DMC TERMOSERV SRL

CUI: 31456202 J27/193/2013 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31456202
Cod înmatriculare J27/193/2013
EUID ROONRC.J27/193/2013
Data înmatriculării 2013-04-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŢEI, 10, S8, D, 3, 65

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: MĂRĂŢEI
Număr: 10
Bloc: S8
Scară: D
Etaj: 3
Apartament: 65

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 262.220 RON 262.220 RON 305.383 RON −46.020 RON −43.163 RON 105.190 RON 0 RON 105.190 RON 26.037 RON 79.153 RON 37.206 RON 16.756 RON 0 RON 0 RON 4
2024 54.578 RON 211.258 RON 254.497 RON −43.515 RON −43.239 RON 21.354 RON 0 RON 21.354 RON −17.477 RON 38.831 RON 0 RON 19.346 RON 0 RON 0 RON 4
2025 88.652 RON 198.607 RON 198.084 RON 439 RON 523 RON 20.946 RON 0 RON 20.946 RON −17.039 RON 37.985 RON 1 RON 13.770 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIMON DANIEL PETRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (19)

Vezi toate (14 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−17.039 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 181.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,7 K RON
Rezultat Net 2025
439 RON
Total Active 2025
20,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 262,2 K RON 54,6 K RON 88,7 K RON
Venituri totale 262,2 K RON 211,3 K RON 198,6 K RON
Cheltuieli totale 305,4 K RON 254,5 K RON 198,1 K RON
Rezultat net −46,0 K RON −43,5 K RON 439 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −38,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.039 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,55 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 88.652,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 6,44
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 79,2 K RON 105,2 K RON 75,3%
2024 38,8 K RON 21,4 K RON 181,8%
2025 38,0 K RON 20,9 K RON 181,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 262,2 K RON 54,6 K RON 88,7 K RON ▲ 62,4%
Rezultat net −46,0 K RON −43,5 K RON 439 RON ▲ 101,0%
Total active 105,2 K RON 21,4 K RON 20,9 K RON ▼ 1,9%
Capitaluri proprii 26,0 K RON −17,5 K RON −17,0 K RON ▲ 2,5%
Datorii totale 79,2 K RON 38,8 K RON 38,0 K RON ▼ 2,2%
Lichiditate curentă 1,33 0,55 0,55 ▲ 0,3%
Marjă netă (%) -17,55 -79,73 0,50 ▲ 100,6%
Scor bonitate 44 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (439 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 181.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.