FILIP SI COMPANIA S.R.L.
CUI: 2062395
J27/1827/1991
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2062395
Cod înmatriculare
J27/1827/1991
EUID
ROONRC.J27/1827/1991
Data înmatriculării
1991-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, Str. CUZA VODA, D1, B, 17, 5675
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODA
Bloc:
D1
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
5675
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.138.411 RON | 1.138.414 RON | 994.596 RON | 132.434 RON | 143.818 RON | 1.478.582 RON | 1.013.569 RON | 465.013 RON | 1.347.382 RON | 131.200 RON | 34.924 RON | 281.628 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 1.027.232 RON | 1.111.731 RON | 884.308 RON | 217.151 RON | 227.423 RON | 1.378.434 RON | 1.010.953 RON | 367.481 RON | 1.187.534 RON | 190.900 RON | 16.710 RON | 142.021 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 876.417 RON | 876.424 RON | 806.685 RON | 60.975 RON | 69.739 RON | 1.386.209 RON | 978.019 RON | 408.190 RON | 1.248.509 RON | 137.700 RON | 30.857 RON | 315.233 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.341.544 RON | 1.341.544 RON | 1.036.543 RON | 291.586 RON | 305.001 RON | 1.438.437 RON | 1.044.231 RON | 394.206 RON | 1.265.472 RON | 172.965 RON | 108.289 RON | 134.983 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 998.707 RON | 999.121 RON | 899.273 RON | 89.861 RON | 99.848 RON | 1.511.416 RON | 1.044.231 RON | 467.185 RON | 1.355.333 RON | 156.083 RON | 91.834 RON | 329.618 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.253.546 RON | 1.253.563 RON | 1.060.474 RON | 155.483 RON | 193.089 RON | 1.572.424 RON | 980.946 RON | 591.478 RON | 1.384.066 RON | 188.358 RON | 93.302 RON | 259.879 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 869.375 RON | 869.386 RON | 1.005.106 RON | −161.801 RON | −135.720 RON | 1.475.479 RON | 981.471 RON | 494.008 RON | 1.222.265 RON | 253.214 RON | 153.797 RON | 238.463 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP MARIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.801 RON)
Cifra de Afaceri 2025
869,4 K RON
Rezultat Net 2025
−161,8 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 876,4 K RON | 1,34 M RON | 998,7 K RON | 1,25 M RON | 869,4 K RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,11 M RON | 876,4 K RON | 1,34 M RON | 999,1 K RON | 1,25 M RON | 869,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 994,6 K RON | 884,3 K RON | 806,7 K RON | 1,04 M RON | 899,3 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 132,4 K RON | 217,2 K RON | 61,0 K RON | 291,6 K RON | 89,9 K RON | 155,5 K RON | −161,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,34 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate981,5 K RON (66.5%)
Active circulante494,0 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,8 K RON
Creanțe238,5 K RON
Numerar101,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,65 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,6%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,2 K RON | 1,48 M RON | 8,9% |
| 2020 | 190,9 K RON | 1,38 M RON | 13,9% |
| 2021 | 137,7 K RON | 1,39 M RON | 9,9% |
| 2022 | 173,0 K RON | 1,44 M RON | 12,0% |
| 2023 | 156,1 K RON | 1,51 M RON | 10,3% |
| 2024 | 188,4 K RON | 1,57 M RON | 12,0% |
| 2025 | 253,2 K RON | 1,48 M RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 876,4 K RON | 1,34 M RON | 998,7 K RON | 1,25 M RON | 869,4 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | 132,4 K RON | 217,2 K RON | 61,0 K RON | 291,6 K RON | 89,9 K RON | 155,5 K RON | −161,8 K RON | ▼ 204,1% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,38 M RON | 1,39 M RON | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,57 M RON | 1,48 M RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,19 M RON | 1,25 M RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 1,38 M RON | 1,22 M RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 131,2 K RON | 190,9 K RON | 137,7 K RON | 173,0 K RON | 156,1 K RON | 188,4 K RON | 253,2 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 1,93 | 2,96 | 2,28 | 2,99 | 3,14 | 1,95 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 11,63 | 21,14 | 6,96 | 21,74 | 9,00 | 12,40 | -18,61 | ▼ 250,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 82 | 95 | 82 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.