ALLES RUND UMS DACH S.R.L.
CUI: 47659688
J27/181/2023
SRL
Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47659688
Cod înmatriculare
J27/181/2023
EUID
ROONRC.J27/181/2023
Data înmatriculării
2023-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti, Neamţului, 74, 617472
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Plăieşu, Comuna Timişeşti
Stradă:
Neamţului
Număr:
74
Cod poștal:
617472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.008 RON | 59.618 RON | 62.804 RON | −3.782 RON | −3.186 RON | 1.489 RON | 0 RON | 1.489 RON | −3.582 RON | 5.071 RON | 0 RON | 338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.075.991 RON | 1.075.991 RON | 208.292 RON | 839.747 RON | 867.699 RON | 205.607 RON | 0 RON | 205.607 RON | 1.165 RON | 204.442 RON | 0 RON | 176.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.559.609 RON | 1.560.514 RON | 928.142 RON | 599.839 RON | 632.372 RON | 209.370 RON | 57.466 RON | 151.904 RON | 240 RON | 209.130 RON | 0 RON | 129.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAȘNO ADRIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
599,8 K RON
Total Active 2025
209,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 1,08 M RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 59,6 K RON | 1,08 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 208,3 K RON | 928,1 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 839,7 K RON | 599,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (27.4%)
Active circulante151,9 K RON (72.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe129,1 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,08 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
38,5%
ROA
286,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,1 K RON | 1,5 K RON | 340,6% |
| 2024 | 204,4 K RON | 205,6 K RON | 99,4% |
| 2025 | 209,1 K RON | 209,4 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 1,08 M RON | 1,56 M RON | ▲ 44,9% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 839,7 K RON | 599,8 K RON | ▼ 28,6% |
| Total active | 1,5 K RON | 205,6 K RON | 209,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 1,2 K RON | 240 RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 204,4 K RON | 209,1 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 1,01 | 0,73 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -18,00 | 78,04 | 38,46 | ▼ 50,7% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (599,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.