ACA CAT COMPANY S.R.L.

CUI: 44932294 J27/1176/2021 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44932294
Cod înmatriculare J27/1176/2021
EUID ROONRC.J27/1176/2021
Data înmatriculării 2021-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, ŞTEFAN CEL MARE, M6, P

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Bloc: M6
Etaj: P

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 13.658 RON 13.658 RON 12.655 RON 601 RON 1.003 RON 18.820 RON 0 RON 18.820 RON 801 RON 18.019 RON 18.797 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 37.960 RON 37.960 RON 37.495 RON 400 RON 465 RON 26.936 RON 0 RON 26.936 RON 1.201 RON 25.735 RON 24.925 RON 471 RON 0 RON 0 RON 0
2024 87.041 RON 87.041 RON 80.698 RON 5.410 RON 6.343 RON 76.538 RON 35.892 RON 40.646 RON 6.612 RON 69.926 RON 27.799 RON 2.623 RON 0 RON 0 RON 0
2025 110.557 RON 115.918 RON 95.224 RON 17.207 RON 20.694 RON 68.598 RON 24.087 RON 44.511 RON 23.819 RON 44.779 RON 42.140 RON 979 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GUȘĂ CORINA-MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
GUŞĂ ALIN-IOAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
110,6 K RON
Rezultat Net 2025
17,2 K RON
Total Active 2025
68,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 13,7 K RON 38,0 K RON 87,0 K RON 110,6 K RON
Venituri totale 13,7 K RON 38,0 K RON 87,0 K RON 115,9 K RON
Cheltuieli totale 12,7 K RON 37,5 K RON 80,7 K RON 95,2 K RON
Rezultat net 601 RON 400 RON 5,4 K RON 17,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 147,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,53 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,1 K RON (35.1%)
Active circulante44,5 K RON (64.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,1 K RON
Creanțe979 RON
Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,62
Durata stocaj (zile) 139
Rotație creanțe (ori/an) 112,93
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,6%
ROA
25,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,0 K RON 18,8 K RON 95,7%
2023 25,7 K RON 26,9 K RON 95,5%
2024 69,9 K RON 76,5 K RON 91,4%
2025 44,8 K RON 68,6 K RON 65,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,7 K RON 38,0 K RON 87,0 K RON 110,6 K RON ▲ 27,0%
Rezultat net 601 RON 400 RON 5,4 K RON 17,2 K RON ▲ 218,1%
Total active 18,8 K RON 26,9 K RON 76,5 K RON 68,6 K RON ▼ 10,4%
Capitaluri proprii 801 RON 1,2 K RON 6,6 K RON 23,8 K RON ▲ 260,2%
Datorii totale 18,0 K RON 25,7 K RON 69,9 K RON 44,8 K RON ▼ 36,0%
Lichiditate curentă 1,04 1,05 0,58 0,99 ▲ 71,0%
Marjă netă (%) 4,40 1,05 6,22 15,56 ▲ 150,2%
Scor bonitate 50 58 56 78 ▲ 39,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.