ALAN VALADE SRL
CUI: 29837949
J27/114/2012
SRL
Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29837949
Cod înmatriculare
J27/114/2012
EUID
ROONRC.J27/114/2012
Data înmatriculării
2012-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie, STRĂMUTAŢI, 23, 617185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie
Stradă:
STRĂMUTAŢI
Număr:
23
Cod poștal:
617185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 40.982 RON | 1.936 RON | 37.817 RON | 39.046 RON | 499.950 RON | 455.877 RON | 44.073 RON | −60.297 RON | 682.919 RON | 34.192 RON | 7.906 RON | 0 RON | 122.672 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 51.392 RON | 49.864 RON | 25 RON | 1.528 RON | 69.402 RON | 18.751 RON | 50.651 RON | −60.272 RON | 644.572 RON | 34.192 RON | 14.256 RON | 0 RON | 514.898 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.118 RON | −5.118 RON | −5.118 RON | 44.033 RON | 29.165 RON | 14.868 RON | −65.390 RON | 658.514 RON | 0 RON | 14.256 RON | 0 RON | 549.091 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.537 RON | 29.165 RON | 11.372 RON | −65.390 RON | 655.018 RON | 0 RON | 10.760 RON | 0 RON | 549.091 RON | 0 |
| 2023 | 16.000 RON | 16.000 RON | 24.890 RON | −8.890 RON | −8.890 RON | 154.344 RON | 29.165 RON | 125.179 RON | −74.280 RON | 777.715 RON | 63.360 RON | 28.200 RON | 0 RON | 549.091 RON | 0 |
| 2024 | 1.138.814 RON | 1.138.814 RON | 1.061.632 RON | 64.596 RON | 77.182 RON | 172.071 RON | 0 RON | 172.071 RON | −9.683 RON | 767.959 RON | 49.282 RON | 68.005 RON | 0 RON | 586.205 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 928 RON | −928 RON | −928 RON | 117.601 RON | 0 RON | 117.601 RON | −10.661 RON | 714.467 RON | 49.282 RON | 61.068 RON | 0 RON | 586.205 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHINEŢ VASILICA
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 607.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−928 RON
Total Active 2025
117,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 51,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 49,9 K RON | 5,1 K RON | 0 RON | 24,9 K RON | 1,06 M RON | 928 RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 25 RON | −5,1 K RON | 0 RON | −8,9 K RON | 64,6 K RON | −928 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,3 K RON
Creanțe61,1 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 682,9 K RON | 500,0 K RON | 136,6% |
| 2020 | 644,6 K RON | 69,4 K RON | 928,8% |
| 2021 | 658,5 K RON | 44,0 K RON | 1.495,5% |
| 2022 | 655,0 K RON | 40,5 K RON | 1.615,9% |
| 2023 | 777,7 K RON | 154,3 K RON | 503,9% |
| 2024 | 768,0 K RON | 172,1 K RON | 446,3% |
| 2025 | 714,5 K RON | 117,6 K RON | 607,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16,0 K RON | 1,14 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 25 RON | −5,1 K RON | 0 RON | −8,9 K RON | 64,6 K RON | −928 RON | ▼ 101,4% |
| Total active | 500,0 K RON | 69,4 K RON | 44,0 K RON | 40,5 K RON | 154,3 K RON | 172,1 K RON | 117,6 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −60,3 K RON | −60,3 K RON | −65,4 K RON | −65,4 K RON | −74,3 K RON | −9,7 K RON | −10,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 682,9 K RON | 644,6 K RON | 658,5 K RON | 655,0 K RON | 777,7 K RON | 768,0 K RON | 714,5 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,22 | 0,16 | ▼ 26,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -55,56 | 5,67 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 19 | 50 | 15 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 607.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.