MEDANA TID S.R.L.
CUI: 40147028
J27/1107/2018
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40147028
Cod înmatriculare
J27/1107/2018
EUID
ROONRC.J27/1107/2018
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, MIHAIL SADOVEANU, 83A, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
83A
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.120 RON | 37.144 RON | 29.077 RON | 6.953 RON | 8.067 RON | 18.206 RON | 266 RON | 17.940 RON | 7.153 RON | 11.053 RON | 1.053 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 176.388 RON | 176.388 RON | 157.426 RON | 13.670 RON | 18.962 RON | 49.359 RON | 0 RON | 49.359 RON | 20.823 RON | 28.536 RON | 0 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 208.169 RON | 208.169 RON | 200.947 RON | 4.218 RON | 7.222 RON | 86.983 RON | 0 RON | 86.983 RON | 25.041 RON | 61.942 RON | 0 RON | 21.462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.816 RON | 253.435 RON | 194.857 RON | 49.202 RON | 58.578 RON | 112.819 RON | 49.777 RON | 63.042 RON | 74.242 RON | 38.577 RON | 6.435 RON | 17.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.465 RON | 202.048 RON | 154.258 RON | 39.882 RON | 47.790 RON | 160.833 RON | 49.777 RON | 111.056 RON | 114.124 RON | 46.709 RON | 38.930 RON | 46.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 343.636 RON | 345.964 RON | 257.966 RON | 72.298 RON | 87.998 RON | 254.695 RON | 90.288 RON | 164.407 RON | 186.422 RON | 65.273 RON | 108.274 RON | 21.625 RON | 3.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI IONUŢ
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
343,6 K RON
Rezultat Net 2025
72,3 K RON
Total Active 2025
254,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 176,4 K RON | 208,2 K RON | 250,8 K RON | 191,5 K RON | 343,6 K RON |
| Venituri totale | 37,1 K RON | 176,4 K RON | 208,2 K RON | 253,4 K RON | 202,0 K RON | 346,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,1 K RON | 157,4 K RON | 200,9 K RON | 194,9 K RON | 154,3 K RON | 258,0 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 13,7 K RON | 4,2 K RON | 49,2 K RON | 39,9 K RON | 72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,3 K RON (35.4%)
Active circulante164,4 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,3 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,89 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,6%
Marjă netă
21,0%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,1 K RON | 18,2 K RON | 60,7% |
| 2021 | 28,5 K RON | 49,4 K RON | 57,8% |
| 2022 | 61,9 K RON | 87,0 K RON | 71,2% |
| 2023 | 38,6 K RON | 112,8 K RON | 34,2% |
| 2024 | 46,7 K RON | 160,8 K RON | 29,0% |
| 2025 | 65,3 K RON | 254,7 K RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 176,4 K RON | 208,2 K RON | 250,8 K RON | 191,5 K RON | 343,6 K RON | ▲ 79,5% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 13,7 K RON | 4,2 K RON | 49,2 K RON | 39,9 K RON | 72,3 K RON | ▲ 81,3% |
| Total active | 18,2 K RON | 49,4 K RON | 87,0 K RON | 112,8 K RON | 160,8 K RON | 254,7 K RON | ▲ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 7,2 K RON | 20,8 K RON | 25,0 K RON | 74,2 K RON | 114,1 K RON | 186,4 K RON | ▲ 63,4% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 28,5 K RON | 61,9 K RON | 38,6 K RON | 46,7 K RON | 65,3 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,73 | 1,40 | 1,63 | 2,38 | 2,52 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 18,73 | 7,75 | 2,03 | 19,62 | 20,83 | 21,04 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 57 | 95 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 363,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.