VALTIM NEWCONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44824861 J27/1097/2021 SRL Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44824861
Cod înmatriculare J27/1097/2021
EUID ROONRC.J27/1097/2021
Data înmatriculării 2021-08-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni, GĂRII, 87, 617335

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Stradă: GĂRII
Număr: 87
Cod poștal: 617335

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.000 RON 1.000 RON 100 RON 871 RON 900 RON 1.100 RON 0 RON 1.100 RON 1.071 RON 29 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 23.700 RON 23.700 RON 1.617 RON 21.522 RON 22.083 RON 22.893 RON 0 RON 22.893 RON 22.593 RON 300 RON 0 RON 736 RON 0 RON 0 RON 0
2023 13.700 RON 13.700 RON 1.170 RON 10.625 RON 12.530 RON 11.435 RON 0 RON 11.435 RON 11.435 RON 0 RON 0 RON 1.024 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 656 RON −656 RON −656 RON 11.108 RON 0 RON 11.108 RON 10.778 RON 330 RON 0 RON 1.023 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 474 RON −474 RON −474 RON 10.934 RON 0 RON 10.934 RON 10.304 RON 630 RON 0 RON 1.023 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMOFTE IONUȚ-VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−474 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−474 RON
Total Active 2025
10,9 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,0 K RON 23,7 K RON 13,7 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 1,0 K RON 23,7 K RON 13,7 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 100 RON 1,6 K RON 1,2 K RON 656 RON 474 RON
Rezultat net 871 RON 21,5 K RON 10,6 K RON −656 RON −474 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −30 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 17,36 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,36 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 15,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,36 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar9,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 29 RON 1,1 K RON 2,6%
2022 300 RON 22,9 K RON 1,3%
2023 0 RON 11,4 K RON 0,0%
2024 330 RON 11,1 K RON 3,0%
2025 630 RON 10,9 K RON 5,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,0 K RON 23,7 K RON 13,7 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 871 RON 21,5 K RON 10,6 K RON −656 RON −474 RON ▲ 27,7%
Total active 1,1 K RON 22,9 K RON 11,4 K RON 11,1 K RON 10,9 K RON ▼ 1,6%
Capitaluri proprii 1,1 K RON 22,6 K RON 11,4 K RON 10,8 K RON 10,3 K RON ▼ 4,4%
Datorii totale 29 RON 300 RON 0 RON 330 RON 630 RON ▲ 90,9%
Lichiditate curentă 37,93 76,31 – 33,66 17,36 ▼ 48,4%
Marjă netă (%) 87,10 90,81 77,55 – – –
Scor bonitate 87 100 60 60 67 ▲ 11,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (17.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.