MODERN DELDOR S.R.L.
CUI: 48667824
J26/1243/2023
SRL
Mureş, Sat Toaca, Comuna Hodac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48667824
Cod înmatriculare
J26/1243/2023
EUID
ROONRC.J26/1243/2023
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Toaca, Comuna Hodac, TOACA, 227, 547316
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Toaca, Comuna Hodac
Stradă:
TOACA
Număr:
227
Cod poștal:
547316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.200 RON | 6.200 RON | 7.059 RON | −895 RON | −859 RON | 5.989 RON | 117 RON | 5.872 RON | −695 RON | 7.000 RON | 4.654 RON | 0 RON | 0 RON | 316 RON | 0 |
| 2024 | 46.800 RON | 46.800 RON | 42.392 RON | 3.463 RON | 4.408 RON | 8.666 RON | 1.033 RON | 7.633 RON | 2.768 RON | 7.645 RON | 5.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1.747 RON | 0 |
| 2025 | 12.300 RON | 12.300 RON | 14.858 RON | −2.558 RON | −2.558 RON | 10.052 RON | 740 RON | 9.312 RON | 166 RON | 12.000 RON | 3.503 RON | 1.218 RON | 0 RON | 2.114 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTINEAN ALBERT-DORIN
administrator
Loc. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.558 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
10,1 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 46,8 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 46,8 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 42,4 K RON | 14,9 K RON |
| Rezultat net | −895 RON | 3,5 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate740 RON (7.4%)
Active circulante9,3 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,10 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-20,8%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,0 K RON | 6,0 K RON | 116,9% |
| 2024 | 7,6 K RON | 8,7 K RON | 88,2% |
| 2025 | 12,0 K RON | 10,1 K RON | 119,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 46,8 K RON | 12,3 K RON | ▼ 73,7% |
| Rezultat net | −895 RON | 3,5 K RON | −2,6 K RON | ▼ 173,9% |
| Total active | 6,0 K RON | 8,7 K RON | 10,1 K RON | ▲ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −695 RON | 2,8 K RON | 166 RON | ▼ 94,0% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 7,6 K RON | 12,0 K RON | ▲ 57,0% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,00 | 0,78 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | -14,44 | 7,40 | -20,80 | ▼ 381,1% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 23 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.