DAVID YSABELA MANAGEMENT SRL
CUI: 35312226
J25/465/2015
SRL
Mehedinţi, Sat Proiteşti, Comuna Ponoarele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35312226
Cod înmatriculare
J25/465/2015
EUID
ROONRC.J25/465/2015
Data înmatriculării
2015-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Proiteşti, Comuna Ponoarele, PROITEŞTI, 59, 227373
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Proiteşti, Comuna Ponoarele
Stradă:
PROITEŞTI
Număr:
59
Cod poștal:
227373
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 348.155 RON | 423.155 RON | 345.337 RON | 73.590 RON | 77.818 RON | 387.044 RON | 35.167 RON | 351.877 RON | 127.052 RON | 259.992 RON | 239.460 RON | 11.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 350.333 RON | 355.396 RON | 341.406 RON | 10.481 RON | 13.990 RON | 396.131 RON | 32.193 RON | 363.938 RON | 137.533 RON | 258.598 RON | 336.108 RON | 8.201 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 405.827 RON | 585.828 RON | 364.324 RON | 215.646 RON | 221.504 RON | 459.049 RON | 37.595 RON | 421.454 RON | 353.179 RON | 105.870 RON | 411.516 RON | 4.090 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 486.331 RON | 486.331 RON | 442.694 RON | 38.774 RON | 43.637 RON | 594.963 RON | 74.524 RON | 520.439 RON | 391.953 RON | 203.010 RON | 440.510 RON | 293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 541.966 RON | 541.977 RON | 635.992 RON | −99.435 RON | −94.015 RON | 540.488 RON | 65.344 RON | 475.144 RON | 292.518 RON | 247.970 RON | 461.109 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 569.989 RON | 569.990 RON | 730.391 RON | −166.892 RON | −160.401 RON | 623.963 RON | 164.503 RON | 459.460 RON | 125.626 RON | 498.337 RON | 422.557 RON | 29.989 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 352.905 RON | 352.906 RON | 515.317 RON | −162.411 RON | −162.411 RON | 576.360 RON | 139.229 RON | 437.131 RON | −36.785 RON | 613.145 RON | 394.159 RON | 26.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HÎRŞOVESCU ANA-NICOLETA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.785 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−162.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
352,9 K RON
Rezultat Net 2025
−162,4 K RON
Total Active 2025
576,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,2 K RON | 350,3 K RON | 405,8 K RON | 486,3 K RON | 542,0 K RON | 570,0 K RON | 352,9 K RON |
| Venituri totale | 423,2 K RON | 355,4 K RON | 585,8 K RON | 486,3 K RON | 542,0 K RON | 570,0 K RON | 352,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,3 K RON | 341,4 K RON | 364,3 K RON | 442,7 K RON | 636,0 K RON | 730,4 K RON | 515,3 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 10,5 K RON | 215,6 K RON | 38,8 K RON | −99,4 K RON | −166,9 K RON | −162,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 520,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.785 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,2 K RON (24.2%)
Active circulante437,1 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri394,2 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 408 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,17 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-46,0%
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,0 K RON | 387,0 K RON | 67,2% |
| 2020 | 258,6 K RON | 396,1 K RON | 65,3% |
| 2021 | 105,9 K RON | 459,0 K RON | 23,1% |
| 2022 | 203,0 K RON | 595,0 K RON | 34,1% |
| 2023 | 248,0 K RON | 540,5 K RON | 45,9% |
| 2024 | 498,3 K RON | 624,0 K RON | 79,9% |
| 2025 | 613,1 K RON | 576,4 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 348,2 K RON | 350,3 K RON | 405,8 K RON | 486,3 K RON | 542,0 K RON | 570,0 K RON | 352,9 K RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 10,5 K RON | 215,6 K RON | 38,8 K RON | −99,4 K RON | −166,9 K RON | −162,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 387,0 K RON | 396,1 K RON | 459,0 K RON | 595,0 K RON | 540,5 K RON | 624,0 K RON | 576,4 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 127,1 K RON | 137,5 K RON | 353,2 K RON | 392,0 K RON | 292,5 K RON | 125,6 K RON | −36,8 K RON | ▼ 129,3% |
| Datorii totale | 260,0 K RON | 258,6 K RON | 105,9 K RON | 203,0 K RON | 248,0 K RON | 498,3 K RON | 613,1 K RON | ▲ 23,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,41 | 3,98 | 2,56 | 1,92 | 0,92 | 0,71 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 21,14 | 2,99 | 53,14 | 7,97 | -18,35 | -29,28 | -46,02 | ▼ 57,2% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 100 | 82 | 59 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 520,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.