TOOLS DEPO S.R.L.
CUI: 45456652
J25/17/2022
SRL
Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45456652
Cod înmatriculare
J25/17/2022
EUID
ROONRC.J25/17/2022
Data înmatriculării
2022-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Dubova, Comuna Dubova, DUBOVA, 47, 227170
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Dubova, Comuna Dubova
Stradă:
DUBOVA
Număr:
47
Cod poștal:
227170
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 304.101 RON | 304.101 RON | 271.754 RON | 27.577 RON | 32.347 RON | 101.610 RON | 0 RON | 101.610 RON | 27.777 RON | 73.833 RON | 74.676 RON | 21.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.949 RON | 163.949 RON | 161.699 RON | 1.292 RON | 2.250 RON | 38.596 RON | 0 RON | 38.596 RON | 29.069 RON | 9.527 RON | 0 RON | 13.511 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.488 RON | 16.488 RON | 15.851 RON | 530 RON | 637 RON | 31.903 RON | 0 RON | 31.903 RON | 29.599 RON | 2.304 RON | 0 RON | 12.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 233 RON | −233 RON | −233 RON | 29.473 RON | 0 RON | 29.473 RON | 29.366 RON | 107 RON | 0 RON | 12.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚERESCU LUCIAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−233 RON
Total Active 2025
29,5 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,1 K RON | 163,9 K RON | 16,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 304,1 K RON | 163,9 K RON | 16,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 271,8 K RON | 161,7 K RON | 15,9 K RON | 233 RON |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 1,3 K RON | 530 RON | −233 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −143,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 275,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 275,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 163,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 275,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 73,8 K RON | 101,6 K RON | 72,7% |
| 2023 | 9,5 K RON | 38,6 K RON | 24,7% |
| 2024 | 2,3 K RON | 31,9 K RON | 7,2% |
| 2025 | 107 RON | 29,5 K RON | 0,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,1 K RON | 163,9 K RON | 16,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 27,6 K RON | 1,3 K RON | 530 RON | −233 RON | ▼ 144,0% |
| Total active | 101,6 K RON | 38,6 K RON | 31,9 K RON | 29,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 29,1 K RON | 29,6 K RON | 29,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 73,8 K RON | 9,5 K RON | 2,3 K RON | 107 RON | ▼ 95,4% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 4,05 | 13,85 | 275,45 | ▲ 1.889,3% |
| Marjă netă (%) | 9,07 | 0,79 | 3,21 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 77 | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (275.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.