NEOTHERM SRL
CUI: 15721439
J24/970/2003
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15721439
Cod înmatriculare
J24/970/2003
EUID
ROONRC.J24/970/2003
Data înmatriculării
2003-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, CULTURII, 10, A, 3, 430282
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
CULTURII
Număr:
10
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
430282
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 896.761 RON | 896.826 RON | 782.123 RON | 106.273 RON | 114.703 RON | 268.543 RON | 26.593 RON | 241.950 RON | 234.219 RON | 34.324 RON | 51.419 RON | 65.241 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.075.493 RON | 1.075.657 RON | 964.032 RON | 102.595 RON | 111.625 RON | 351.805 RON | 17.057 RON | 334.748 RON | 310.163 RON | 41.642 RON | 64.603 RON | 66.547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.141.584 RON | 1.141.882 RON | 1.019.114 RON | 113.247 RON | 122.768 RON | 458.029 RON | 8.533 RON | 449.496 RON | 423.409 RON | 34.620 RON | 59.642 RON | 50.833 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.218.700 RON | 1.221.820 RON | 1.127.769 RON | 84.054 RON | 94.051 RON | 517.244 RON | 285 RON | 516.959 RON | 477.463 RON | 39.781 RON | 74.530 RON | 48.218 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.252.839 RON | 1.257.703 RON | 1.108.660 RON | 139.015 RON | 149.043 RON | 681.108 RON | 3.379 RON | 677.729 RON | 616.479 RON | 64.629 RON | 75.482 RON | 54.865 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.221.913 RON | 1.247.888 RON | 1.101.076 RON | 127.917 RON | 146.812 RON | 788.094 RON | 1.750 RON | 786.344 RON | 744.396 RON | 44.682 RON | 69.705 RON | 33.489 RON | 0 RON | 984 RON | 4 |
| 2025 | 1.711.850 RON | 1.735.039 RON | 1.489.972 RON | 212.790 RON | 245.067 RON | 1.037.200 RON | 2.450 RON | 1.034.750 RON | 957.186 RON | 82.422 RON | 159.055 RON | 83.944 RON | 0 RON | 2.408 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÉCSI TÜNDE
administrator
Sat Sâncrăieni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
212,8 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,8 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 896,8 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,26 M RON | 1,25 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 782,1 K RON | 964,0 K RON | 1,02 M RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,10 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | 106,3 K RON | 102,6 K RON | 113,2 K RON | 84,1 K RON | 139,0 K RON | 127,9 K RON | 212,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0.2%)
Active circulante1,03 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri159,1 K RON
Creanțe83,9 K RON
Numerar791,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,76 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,39 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
20,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 268,5 K RON | 12,8% |
| 2020 | 41,6 K RON | 351,8 K RON | 11,8% |
| 2021 | 34,6 K RON | 458,0 K RON | 7,6% |
| 2022 | 39,8 K RON | 517,2 K RON | 7,7% |
| 2023 | 64,6 K RON | 681,1 K RON | 9,5% |
| 2024 | 44,7 K RON | 788,1 K RON | 5,7% |
| 2025 | 82,4 K RON | 1,04 M RON | 8,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 896,8 K RON | 1,08 M RON | 1,14 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | 106,3 K RON | 102,6 K RON | 113,2 K RON | 84,1 K RON | 139,0 K RON | 127,9 K RON | 212,8 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 268,5 K RON | 351,8 K RON | 458,0 K RON | 517,2 K RON | 681,1 K RON | 788,1 K RON | 1,04 M RON | ▲ 31,6% |
| Capitaluri proprii | 234,2 K RON | 310,2 K RON | 423,4 K RON | 477,5 K RON | 616,5 K RON | 744,4 K RON | 957,2 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 41,6 K RON | 34,6 K RON | 39,8 K RON | 64,6 K RON | 44,7 K RON | 82,4 K RON | ▲ 84,5% |
| Lichiditate curentă | 7,05 | 8,04 | 12,98 | 13,00 | 10,49 | 17,60 | 12,55 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 11,85 | 9,54 | 9,92 | 6,90 | 11,10 | 10,47 | 12,43 | ▲ 18,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 95 | 90 | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (212,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.