AQUATHERM SRL
CUI: 24236174
J2008001385247
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24236174
Cod înmatriculare
J2008001385247
EUID
ROONRC.J2008001385247
Data înmatriculării
2008-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, INDEPENDENŢEI, 57 L, 430071
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
57 L
Cod poștal:
430071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.773.196 RON | 1.798.427 RON | 1.761.800 RON | 19.632 RON | 36.627 RON | 1.255.545 RON | 47.439 RON | 1.208.106 RON | 46.114 RON | 1.209.431 RON | 999.507 RON | 202.647 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.256.648 RON | 2.260.471 RON | 2.215.453 RON | 28.477 RON | 45.018 RON | 1.805.858 RON | 109.024 RON | 1.696.834 RON | 72.773 RON | 1.733.085 RON | 1.405.477 RON | 251.758 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.346.504 RON | 2.348.950 RON | 2.280.573 RON | 49.584 RON | 68.377 RON | 2.010.225 RON | 93.381 RON | 1.916.844 RON | 122.357 RON | 1.887.868 RON | 1.403.259 RON | 397.355 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.766.036 RON | 1.856.576 RON | 1.825.350 RON | 17.024 RON | 31.226 RON | 2.381.979 RON | 254.796 RON | 2.127.183 RON | 113.322 RON | 2.254.907 RON | 1.825.955 RON | 240.694 RON | 13.750 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.741.816 RON | 2.767.576 RON | 2.723.070 RON | 30.949 RON | 44.506 RON | 1.818.389 RON | 164.811 RON | 1.653.578 RON | 104.577 RON | 1.703.062 RON | 1.190.911 RON | 384.408 RON | 10.750 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 2.537.066 RON | 2.539.702 RON | 2.488.630 RON | 41.850 RON | 51.072 RON | 1.769.255 RON | 644.967 RON | 1.124.288 RON | 138.059 RON | 1.913.446 RON | 620.654 RON | 436.874 RON | 7.750 RON | 290.000 RON | 0 |
| 2025 | 7.409.774 RON | 7.411.597 RON | 7.280.709 RON | 109.842 RON | 130.888 RON | 1.432.949 RON | 338.949 RON | 1.094.000 RON | 247.901 RON | 1.180.298 RON | 90.593 RON | 195.209 RON | 4.750 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞANDRA MARIUS-IOAN
administrator
Municipiul Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,41 M RON
Rezultat Net 2025
109,8 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 1,77 M RON | 2,74 M RON | 2,54 M RON | 7,41 M RON |
| Venituri totale | 1,80 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 1,86 M RON | 2,77 M RON | 2,54 M RON | 7,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,76 M RON | 2,22 M RON | 2,28 M RON | 1,83 M RON | 2,72 M RON | 2,49 M RON | 7,28 M RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 28,5 K RON | 49,6 K RON | 17,0 K RON | 30,9 K RON | 41,9 K RON | 109,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate338,9 K RON (23.7%)
Active circulante1,09 M RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,6 K RON
Creanțe195,2 K RON
Numerar808,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 81,79 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,96 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 96,3% |
| 2020 | 1,73 M RON | 1,81 M RON | 96,0% |
| 2021 | 1,89 M RON | 2,01 M RON | 93,9% |
| 2022 | 2,25 M RON | 2,38 M RON | 94,7% |
| 2023 | 1,70 M RON | 1,82 M RON | 93,7% |
| 2024 | 1,91 M RON | 1,77 M RON | 108,2% |
| 2025 | 1,18 M RON | 1,43 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 2,26 M RON | 2,35 M RON | 1,77 M RON | 2,74 M RON | 2,54 M RON | 7,41 M RON | ▲ 192,1% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 28,5 K RON | 49,6 K RON | 17,0 K RON | 30,9 K RON | 41,9 K RON | 109,8 K RON | ▲ 162,5% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,81 M RON | 2,01 M RON | 2,38 M RON | 1,82 M RON | 1,77 M RON | 1,43 M RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 46,1 K RON | 72,8 K RON | 122,4 K RON | 113,3 K RON | 104,6 K RON | 138,1 K RON | 247,9 K RON | ▲ 79,6% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,73 M RON | 1,89 M RON | 2,25 M RON | 1,70 M RON | 1,91 M RON | 1,18 M RON | ▼ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0,94 | 0,97 | 0,59 | 0,93 | ▲ 57,7% |
| Marjă netă (%) | 1,11 | 1,26 | 2,11 | 0,96 | 1,13 | 1,65 | 1,48 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 63 | 36 | 56 | 43 | 63 | ▲ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.