CABANA ANA S.R.L.
CUI: 48389779
J24/930/2023
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48389779
Cod înmatriculare
J24/930/2023
EUID
ROONRC.J24/930/2023
Data înmatriculării
2023-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, MIORIŢEI, 4, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
4
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.546 RON | 37.746 RON | 33.920 RON | 3.456 RON | 3.826 RON | 35.113 RON | 0 RON | 35.113 RON | 3.656 RON | 31.457 RON | 0 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.052 RON | 169.607 RON | 160.357 RON | 4.162 RON | 9.250 RON | 165.372 RON | 13.146 RON | 152.226 RON | −47.782 RON | 213.154 RON | 0 RON | 105.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.168 RON | 144.195 RON | 42.503 RON | 86.635 RON | 101.692 RON | 207.557 RON | 9.298 RON | 198.259 RON | 38.853 RON | 168.704 RON | 0 RON | 119.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SECHEI ANIKO
administrator
Sat Moisei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,2 K RON
Rezultat Net 2025
86,6 K RON
Total Active 2025
207,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 154,1 K RON | 144,2 K RON |
| Venituri totale | 37,7 K RON | 169,6 K RON | 144,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 160,4 K RON | 42,5 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 4,2 K RON | 86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (4.5%)
Active circulante198,3 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119,0 K RON
Numerar79,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 301 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,5%
Marjă netă
60,1%
ROA
41,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,5 K RON | 35,1 K RON | 89,6% |
| 2024 | 213,2 K RON | 165,4 K RON | 128,9% |
| 2025 | 168,7 K RON | 207,6 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 154,1 K RON | 144,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 4,2 K RON | 86,6 K RON | ▲ 1.981,6% |
| Total active | 35,1 K RON | 165,4 K RON | 207,6 K RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | −47,8 K RON | 38,9 K RON | ▲ 181,3% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 213,2 K RON | 168,7 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,71 | 1,18 | ▲ 64,5% |
| Marjă netă (%) | 9,20 | 2,70 | 60,09 | ▲ 2.125,6% |
| Scor bonitate | 62 | 45 | 75 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 218,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.