CABANA CĂPRIOARA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, VĂILOR, 39F, 435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.095.399 RON | 6.096.510 RON | 3.238.906 RON | 2.419.821 RON | 2.857.604 RON | 4.817.790 RON | 1.717.101 RON | 3.100.689 RON | 2.355.353 RON | 2.462.437 RON | 11.175 RON | 3.006.648 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 10.635.752 RON | 10.709.574 RON | 8.239.710 RON | 2.156.533 RON | 2.469.864 RON | 7.037.021 RON | 1.324.744 RON | 5.712.277 RON | 4.500.717 RON | 2.536.304 RON | 6 RON | 5.514.554 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,10 M RON | 10,64 M RON |
| Venituri totale | 6,10 M RON | 10,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,24 M RON | 8,24 M RON |
| Rezultat net | 2,42 M RON | 2,16 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.772.625,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,46 M RON | 4,82 M RON | 51,1% |
| 2025 | 2,54 M RON | 7,04 M RON | 36,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,10 M RON | 10,64 M RON | ▲ 74,5% |
| Rezultat net | 2,42 M RON | 2,16 M RON | ▼ 10,9% |
| Total active | 4,82 M RON | 7,04 M RON | ▲ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 2,36 M RON | 4,50 M RON | ▲ 91,1% |
| Datorii totale | 2,46 M RON | 2,54 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 2,25 | ▲ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 39,70 | 20,28 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | ▲ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,16 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.