PATINOAR MOBIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, VALEA BORCUTULUI, 2D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 622.861 RON | 622.861 RON | 361.830 RON | 224.278 RON | 261.031 RON | 588.553 RON | 249.373 RON | 339.180 RON | 379.837 RON | 212.270 RON | 6.542 RON | 19.649 RON | 0 RON | 3.554 RON | 2 |
| 2025 | 596.595 RON | 597.371 RON | 573.206 RON | 17.722 RON | 24.165 RON | 651.614 RON | 305.843 RON | 345.771 RON | 282.379 RON | 372.789 RON | 8.266 RON | 141.212 RON | 0 RON | 3.554 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,9 K RON | 596,6 K RON |
| Venituri totale | 622,9 K RON | 597,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,8 K RON | 573,2 K RON |
| Rezultat net | 224,3 K RON | 17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 570,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,22 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 212,3 K RON | 588,6 K RON | 36,1% |
| 2025 | 372,8 K RON | 651,6 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,9 K RON | 596,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 224,3 K RON | 17,7 K RON | ▼ 92,1% |
| Total active | 588,6 K RON | 651,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 379,8 K RON | 282,4 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 212,3 K RON | 372,8 K RON | ▲ 75,6% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 0,93 | ▼ 42,0% |
| Marjă netă (%) | 36,01 | 2,97 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 82 | 48 | ▼ 41,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.