OCEAN ROSET S.R.L.
CUI: 41332694
J24/1350/2019
SRL
Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41332694
Cod înmatriculare
J24/1350/2019
EUID
ROONRC.J24/1350/2019
Data înmatriculării
2019-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
50 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Moisei, Comuna Moisei, MOISEI, 873, 437195
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Moisei, Comuna Moisei
Stradă:
MOISEI
Număr:
873
Cod poștal:
437195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.042.766 RON | 1.042.766 RON | 611.123 RON | 421.215 RON | 431.643 RON | 436.332 RON | 0 RON | 436.332 RON | 422.715 RON | 13.617 RON | 0 RON | 238.907 RON | 0 RON | 0 RON | 109 |
| 2020 | 2.798.184 RON | 2.798.184 RON | 1.946.885 RON | 823.590 RON | 851.299 RON | 1.483.322 RON | 0 RON | 1.483.322 RON | 825.090 RON | 658.232 RON | 1.288 RON | 2.806 RON | 0 RON | 0 RON | 80 |
| 2021 | 3.719.611 RON | 3.719.611 RON | 1.776.083 RON | 1.906.332 RON | 1.943.528 RON | 2.158.497 RON | 0 RON | 2.158.497 RON | 2.076.470 RON | 82.027 RON | 6.371 RON | 1.869.625 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2022 | 6.533.661 RON | 6.534.700 RON | 4.446.490 RON | 1.747.402 RON | 2.088.210 RON | 3.672.209 RON | 457.824 RON | 3.214.385 RON | 2.561.057 RON | 1.111.152 RON | 210.775 RON | 339.303 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2023 | 4.007.269 RON | 4.007.269 RON | 2.911.237 RON | 920.667 RON | 1.096.032 RON | 3.542.412 RON | 384.873 RON | 3.157.539 RON | 2.371.366 RON | 1.171.046 RON | 15.643 RON | 2.101.038 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2024 | 6.277.782 RON | 6.277.782 RON | 4.430.819 RON | 1.551.449 RON | 1.846.963 RON | 3.935.085 RON | 438.428 RON | 3.496.657 RON | 2.635.466 RON | 1.299.619 RON | 3.288 RON | 2.387.850 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2025 | 7.462.631 RON | 7.462.631 RON | 4.273.401 RON | 2.678.953 RON | 3.189.230 RON | 4.416.344 RON | 439.227 RON | 3.977.117 RON | 17.476 RON | 4.398.868 RON | 6.674 RON | 2.311.324 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOIAGA SORIN-EMIL
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,46 M RON
Rezultat Net 2025
2,68 M RON
Total Active 2025
4,42 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 2,80 M RON | 3,72 M RON | 6,53 M RON | 4,01 M RON | 6,28 M RON | 7,46 M RON |
| Venituri totale | 1,04 M RON | 2,80 M RON | 3,72 M RON | 6,53 M RON | 4,01 M RON | 6,28 M RON | 7,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 611,1 K RON | 1,95 M RON | 1,78 M RON | 4,45 M RON | 2,91 M RON | 4,43 M RON | 4,27 M RON |
| Rezultat net | 421,2 K RON | 823,6 K RON | 1,91 M RON | 1,75 M RON | 920,7 K RON | 1,55 M RON | 2,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate439,2 K RON (9.9%)
Active circulante3,98 M RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe2,31 M RON
Numerar1,66 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.118,16 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,7%
Marjă netă
35,9%
ROA
60,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 436,3 K RON | 3,1% |
| 2020 | 658,2 K RON | 1,48 M RON | 44,4% |
| 2021 | 82,0 K RON | 2,16 M RON | 3,8% |
| 2022 | 1,11 M RON | 3,67 M RON | 30,3% |
| 2023 | 1,17 M RON | 3,54 M RON | 33,1% |
| 2024 | 1,30 M RON | 3,94 M RON | 33,0% |
| 2025 | 4,40 M RON | 4,42 M RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 2,80 M RON | 3,72 M RON | 6,53 M RON | 4,01 M RON | 6,28 M RON | 7,46 M RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 421,2 K RON | 823,6 K RON | 1,91 M RON | 1,75 M RON | 920,7 K RON | 1,55 M RON | 2,68 M RON | ▲ 72,7% |
| Total active | 436,3 K RON | 1,48 M RON | 2,16 M RON | 3,67 M RON | 3,54 M RON | 3,94 M RON | 4,42 M RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 422,7 K RON | 825,1 K RON | 2,08 M RON | 2,56 M RON | 2,37 M RON | 2,64 M RON | 17,5 K RON | ▼ 99,3% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 658,2 K RON | 82,0 K RON | 1,11 M RON | 1,17 M RON | 1,30 M RON | 4,40 M RON | ▲ 238,5% |
| Lichiditate curentă | 32,04 | 2,25 | 26,31 | 2,89 | 2,70 | 2,69 | 0,90 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 40,39 | 29,43 | 51,25 | 26,74 | 22,97 | 24,71 | 35,90 | ▲ 45,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 87 | 80 | 95 | 61 | ▼ 35,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,68 M RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.