ROINTER TRIP SRL
CUI: 37960119
J24/1321/2017
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37960119
Cod înmatriculare
J24/1321/2017
EUID
ROONRC.J24/1321/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, DRAGOŞ VODĂ, 1, 30, 430022
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
1
Apartament:
30
Cod poștal:
430022
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 8.778 RON | 96.810 RON | −88.032 RON | −88.032 RON | 432.181 RON | 229.680 RON | 202.501 RON | −88.088 RON | 322.322 RON | 0 RON | 201.510 RON | 197.947 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 108.495 RON | 138.991 RON | 283.420 RON | −145.506 RON | −144.429 RON | 721.081 RON | 245.882 RON | 475.199 RON | −234.880 RON | 863.694 RON | 430.892 RON | 39.158 RON | 167.483 RON | 75.216 RON | 4 |
| 2022 | 154.889 RON | 180.694 RON | 173.502 RON | 6.042 RON | 7.192 RON | 704.922 RON | 209.559 RON | 495.363 RON | −227.360 RON | 983.868 RON | 482.373 RON | 2.896 RON | 150.124 RON | 201.710 RON | 4 |
| 2023 | 203.529 RON | 626.870 RON | 537.210 RON | 82.404 RON | 89.660 RON | 1.291.207 RON | 530.344 RON | 760.863 RON | 354.795 RON | 803.647 RON | 705.227 RON | 46.967 RON | 132.765 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 305.790 RON | 322.147 RON | 297.624 RON | 19.798 RON | 24.523 RON | 1.434.790 RON | 721.510 RON | 713.280 RON | 374.593 RON | 927.432 RON | 680.092 RON | 32.560 RON | 132.765 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 274.723 RON | 317.677 RON | 518.942 RON | −202.523 RON | −201.265 RON | 1.462.929 RON | 982.699 RON | 480.230 RON | 171.017 RON | 1.193.866 RON | 518.607 RON | −42.939 RON | 98.046 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU GRIGORE CIPRIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−202.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
274,7 K RON
Rezultat Net 2025
−202,5 K RON
Total Active 2025
1,46 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,5 K RON | 154,9 K RON | 203,5 K RON | 305,8 K RON | 274,7 K RON |
| Venituri totale | 8,8 K RON | 139,0 K RON | 180,7 K RON | 626,9 K RON | 322,1 K RON | 317,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON | 283,4 K RON | 173,5 K RON | 537,2 K RON | 297,6 K RON | 518,9 K RON |
| Rezultat net | −88,0 K RON | −145,5 K RON | 6,0 K RON | 82,4 K RON | 19,8 K RON | −202,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate982,7 K RON (67.2%)
Active circulante480,2 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri518,6 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,53 |
| Durata stocaj (zile) | 689 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,3%
Marjă netă
-73,7%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 322,3 K RON | 432,2 K RON | 74,6% |
| 2021 | 863,7 K RON | 721,1 K RON | 119,8% |
| 2022 | 983,9 K RON | 704,9 K RON | 139,6% |
| 2023 | 803,6 K RON | 1,29 M RON | 62,2% |
| 2024 | 927,4 K RON | 1,43 M RON | 64,6% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,46 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 108,5 K RON | 154,9 K RON | 203,5 K RON | 305,8 K RON | 274,7 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −88,0 K RON | −145,5 K RON | 6,0 K RON | 82,4 K RON | 19,8 K RON | −202,5 K RON | ▼ 1.122,9% |
| Total active | 432,2 K RON | 721,1 K RON | 704,9 K RON | 1,29 M RON | 1,43 M RON | 1,46 M RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −88,1 K RON | −234,9 K RON | −227,4 K RON | 354,8 K RON | 374,6 K RON | 171,0 K RON | ▼ 54,3% |
| Datorii totale | 322,3 K RON | 863,7 K RON | 983,9 K RON | 803,6 K RON | 927,4 K RON | 1,19 M RON | ▲ 28,7% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,55 | 0,50 | 0,95 | 0,77 | 0,40 | ▼ 47,7% |
| Marjă netă (%) | – | -134,11 | 3,90 | 40,49 | 6,47 | -73,72 | ▼ 1.239,4% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 45 | 73 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.