MEGASPAN UTILAJE S.R.L.
CUI: 42453287
J2/400/2020
SRL
Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42453287
Cod înmatriculare
J2/400/2020
EUID
ROONRC.J2/400/2020
Data înmatriculării
2020-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şofronea, Comuna Şofronea, ŞOFRONEA, 488, 317350
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şofronea, Comuna Şofronea
Stradă:
ŞOFRONEA
Număr:
488
Cod poștal:
317350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 268.938 RON | 268.919 RON | 93.368 RON | 168.022 RON | 175.551 RON | 293.206 RON | 106.089 RON | 187.117 RON | 168.222 RON | 124.984 RON | 11.954 RON | 152.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 519.001 RON | 519.012 RON | 195.901 RON | 309.415 RON | 323.111 RON | 1.774.701 RON | 1.375.519 RON | 399.182 RON | 343.425 RON | 1.431.276 RON | 713 RON | 158.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.122.748 RON | 1.124.715 RON | 639.892 RON | 475.238 RON | 484.823 RON | 1.882.817 RON | 1.439.782 RON | 443.035 RON | 818.664 RON | 1.065.366 RON | 44.783 RON | 133.791 RON | 0 RON | 1.213 RON | 2 |
| 2023 | 1.462.574 RON | 1.464.808 RON | 1.172.557 RON | 279.802 RON | 292.251 RON | 2.314.725 RON | 1.821.565 RON | 493.160 RON | 1.098.466 RON | 1.218.536 RON | 60.724 RON | 408.205 RON | 0 RON | 2.277 RON | 3 |
| 2024 | 1.157.825 RON | 1.168.590 RON | 1.149.919 RON | 7.998 RON | 18.671 RON | 2.571.789 RON | 2.092.593 RON | 479.196 RON | 1.106.464 RON | 1.485.468 RON | 61.838 RON | 173.514 RON | 0 RON | 20.143 RON | 2 |
| 2025 | 2.436.766 RON | 2.843.164 RON | 2.783.705 RON | 46.970 RON | 59.459 RON | 3.112.590 RON | 1.949.102 RON | 1.163.488 RON | 55.208 RON | 3.057.382 RON | 434.327 RON | 683.127 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIȘ SILVIU-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,44 M RON
Rezultat Net 2025
47,0 K RON
Total Active 2025
3,11 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 519,0 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 1,16 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 268,9 K RON | 519,0 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 1,17 M RON | 2,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 195,9 K RON | 639,9 K RON | 1,17 M RON | 1,15 M RON | 2,78 M RON |
| Rezultat net | 168,0 K RON | 309,4 K RON | 475,2 K RON | 279,8 K RON | 8,0 K RON | 47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,95 M RON (62.6%)
Active circulante1,16 M RON (37.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri434,3 K RON
Creanțe683,1 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,61 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,57 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,9%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 125,0 K RON | 293,2 K RON | 42,6% |
| 2021 | 1,43 M RON | 1,77 M RON | 80,7% |
| 2022 | 1,07 M RON | 1,88 M RON | 56,6% |
| 2023 | 1,22 M RON | 2,31 M RON | 52,6% |
| 2024 | 1,49 M RON | 2,57 M RON | 57,8% |
| 2025 | 3,06 M RON | 3,11 M RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,9 K RON | 519,0 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 1,16 M RON | 2,44 M RON | ▲ 110,5% |
| Rezultat net | 168,0 K RON | 309,4 K RON | 475,2 K RON | 279,8 K RON | 8,0 K RON | 47,0 K RON | ▲ 487,3% |
| Total active | 293,2 K RON | 1,77 M RON | 1,88 M RON | 2,31 M RON | 2,57 M RON | 3,11 M RON | ▲ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 168,2 K RON | 343,4 K RON | 818,7 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 55,2 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 1,43 M RON | 1,07 M RON | 1,22 M RON | 1,49 M RON | 3,06 M RON | ▲ 105,8% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,28 | 0,42 | 0,40 | 0,32 | 0,38 | ▲ 18,0% |
| Marjă netă (%) | 62,48 | 59,62 | 42,33 | 19,13 | 0,69 | 1,93 | ▲ 179,7% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | 73 | 60 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.