PROMATERIS S.A.
CUI: 108
J23/835/2018
SA
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
108
Cod înmatriculare
J23/835/2018
EUID
ROONRC.J23/835/2018
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
140 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 1, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 99.392.192 RON | 105.190.028 RON | 104.898.222 RON | 831.151 RON | 291.806 RON | 167.840.286 RON | 120.543.682 RON | 47.296.604 RON | 87.782.288 RON | 72.362.594 RON | 27.196.703 RON | 19.348.227 RON | 7.282.442 RON | 182.630 RON | 140 |
| 2025 | 122.766.420 RON | 123.665.086 RON | 120.911.470 RON | 1.790.537 RON | 2.753.616 RON | 180.098.230 RON | 121.272.926 RON | 58.825.304 RON | 93.254.247 RON | 80.210.642 RON | 32.885.570 RON | 22.906.465 RON | 6.180.153 RON | 252.341 RON | 140 |
Reprezentanți și administratori (5)
CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
POGONARU ANDREI-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
PAVĂL KARINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
DIMITRIU MATEI
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
EFROS ION
reprezentant al persoanei juridice
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
122,77 M RON
Rezultat Net 2025
1,79 M RON
Total Active 2025
180,10 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,39 M RON | 122,77 M RON |
| Venituri totale | 105,19 M RON | 123,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 104,90 M RON | 120,91 M RON |
| Rezultat net | 831,2 K RON | 1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,27 M RON (67.3%)
Active circulante58,83 M RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,89 M RON
Creanțe22,91 M RON
Numerar2,98 M RON
Alte active circulante51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,73 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,36 M RON | 167,84 M RON | 43,1% |
| 2025 | 80,21 M RON | 180,10 M RON | 44,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,39 M RON | 122,77 M RON | ▲ 23,5% |
| Rezultat net | 831,2 K RON | 1,79 M RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 167,84 M RON | 180,10 M RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 87,78 M RON | 93,25 M RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 72,36 M RON | 80,21 M RON | ▲ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,73 | ▲ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 0,84 | 1,46 | ▲ 73,8% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,79 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.