DIAMOND ULTIMATE TRANSPORT SRL
CUI: 32938382
J23/793/2014
SRL
Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32938382
Cod înmatriculare
J23/793/2014
EUID
ROONRC.J23/793/2014
Data înmatriculării
2014-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei, MIHAIL SADOVEANU, 12, 77130
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Moara Vlăsiei, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
12
Cod poștal:
77130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.056 RON | 139.953 RON | 80.915 RON | 54.926 RON | 59.038 RON | 191.421 RON | 16.269 RON | 175.152 RON | 188.282 RON | 3.139 RON | 5.792 RON | 54.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.249 RON | 115.253 RON | 139.944 RON | −25.833 RON | −24.691 RON | 140.370 RON | 87.512 RON | 52.858 RON | 137.699 RON | 2.671 RON | 233 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 126.587 RON | 126.590 RON | 121.511 RON | 3.813 RON | 5.079 RON | 146.005 RON | 67.496 RON | 78.509 RON | 141.512 RON | 4.493 RON | 1.323 RON | 1.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.631 RON | 152.634 RON | 127.909 RON | 23.199 RON | 24.725 RON | 166.394 RON | 42.498 RON | 123.896 RON | 160.938 RON | 5.456 RON | 876 RON | 27.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 147.346 RON | 147.346 RON | 142.868 RON | 3.005 RON | 4.478 RON | 144.348 RON | 17.500 RON | 126.848 RON | 140.744 RON | 3.604 RON | 876 RON | 27.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 119.663 RON | 165.663 RON | 145.004 RON | 19.002 RON | 20.659 RON | 163.754 RON | 24.647 RON | 139.107 RON | 159.746 RON | 4.008 RON | 0 RON | 36.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101.994 RON | 101.994 RON | 138.406 RON | −37.432 RON | −36.412 RON | 111.403 RON | 53.553 RON | 57.850 RON | 103.315 RON | 8.088 RON | 2.773 RON | 36.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTUNEA GHEORGHE
administrator
Sat Căciulaţi, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.432 RON)
Cifra de Afaceri 2025
102,0 K RON
Rezultat Net 2025
−37,4 K RON
Total Active 2025
111,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 95,2 K RON | 126,6 K RON | 152,6 K RON | 147,3 K RON | 119,7 K RON | 102,0 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 115,3 K RON | 126,6 K RON | 152,6 K RON | 147,3 K RON | 165,7 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 139,9 K RON | 121,5 K RON | 127,9 K RON | 142,9 K RON | 145,0 K RON | 138,4 K RON |
| Rezultat net | 54,9 K RON | −25,8 K RON | 3,8 K RON | 23,2 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (48.1%)
Active circulante57,9 K RON (51.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,78 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-36,7%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 191,4 K RON | 1,6% |
| 2020 | 2,7 K RON | 140,4 K RON | 1,9% |
| 2021 | 4,5 K RON | 146,0 K RON | 3,1% |
| 2022 | 5,5 K RON | 166,4 K RON | 3,3% |
| 2023 | 3,6 K RON | 144,3 K RON | 2,5% |
| 2024 | 4,0 K RON | 163,8 K RON | 2,5% |
| 2025 | 8,1 K RON | 111,4 K RON | 7,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 95,2 K RON | 126,6 K RON | 152,6 K RON | 147,3 K RON | 119,7 K RON | 102,0 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 54,9 K RON | −25,8 K RON | 3,8 K RON | 23,2 K RON | 3,0 K RON | 19,0 K RON | −37,4 K RON | ▼ 297,0% |
| Total active | 191,4 K RON | 140,4 K RON | 146,0 K RON | 166,4 K RON | 144,3 K RON | 163,8 K RON | 111,4 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 188,3 K RON | 137,7 K RON | 141,5 K RON | 160,9 K RON | 140,7 K RON | 159,7 K RON | 103,3 K RON | ▼ 35,3% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 2,7 K RON | 4,5 K RON | 5,5 K RON | 3,6 K RON | 4,0 K RON | 8,1 K RON | ▲ 101,8% |
| Lichiditate curentă | 55,80 | 19,79 | 17,47 | 22,71 | 35,20 | 34,71 | 7,15 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 40,37 | -27,12 | 3,01 | 15,20 | 2,04 | 15,88 | -36,70 | ▼ 331,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 85 | 100 | 77 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.