IDEAL GENIUS STAR S.R.L.

CUI: 49936769 J23/2850/2024 SRL Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49936769
Cod înmatriculare J23/2850/2024
EUID ROONRC.J23/2850/2024
Data înmatriculării 2024-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Sinteşti, Comuna Vidra, PRINCIPALĂ, 371, 77187

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Sinteşti, Comuna Vidra
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 371
Cod poștal: 77187

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 13.526.167 RON 13.526.267 RON 13.452.003 RON 62.776 RON 74.264 RON 374.975 RON 0 RON 374.975 RON 62.976 RON 311.999 RON 278.906 RON 69.468 RON 0 RON 0 RON 0
2025 42.415.964 RON 42.416.382 RON 42.283.716 RON 114.623 RON 132.666 RON 2.333.344 RON 0 RON 2.333.344 RON 170.823 RON 2.162.521 RON 1.109.223 RON 1.213.270 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI ALEXANDRU
administrator
Comuna Scrioaştea, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,42 M RON
Rezultat Net 2025
114,6 K RON
Total Active 2025
2,33 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 13,53 M RON 42,42 M RON
Venituri totale 13,53 M RON 42,42 M RON
Cheltuieli totale 13,45 M RON 42,28 M RON
Rezultat net 62,8 K RON 114,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,31 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,33 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,11 M RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 38,24
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 34,96
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
4,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 312,0 K RON 375,0 K RON 83,2%
2025 2,16 M RON 2,33 M RON 92,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 13,53 M RON 42,42 M RON ▲ 213,6%
Rezultat net 62,8 K RON 114,6 K RON ▲ 82,6%
Total active 375,0 K RON 2,33 M RON ▲ 522,3%
Capitaluri proprii 63,0 K RON 170,8 K RON ▲ 171,3%
Datorii totale 312,0 K RON 2,16 M RON ▲ 593,1%
Lichiditate curentă 1,20 1,08 ▼ 10,2%
Marjă netă (%) 0,46 0,27 ▼ 41,3%
Scor bonitate 57 58 ▲ 1,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,31 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.