ALGAMASIVA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, Q9, A, 003, 77175, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 510.362 RON | 511.232 RON | 152.281 RON | 350.038 RON | 358.951 RON | 354.717 RON | 0 RON | 354.717 RON | 350.638 RON | 4.079 RON | 0 RON | 310.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 626.754 RON | 629.631 RON | 101.082 RON | 514.708 RON | 528.549 RON | 529.346 RON | 0 RON | 529.346 RON | 515.508 RON | 13.838 RON | 0 RON | 497.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,4 K RON | 626,8 K RON |
| Venituri totale | 511,2 K RON | 629,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,3 K RON | 101,1 K RON |
| Rezultat net | 350,0 K RON | 514,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 743,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 38,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 38,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 38,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 290 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,1 K RON | 354,7 K RON | 1,2% |
| 2025 | 13,8 K RON | 529,3 K RON | 2,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,4 K RON | 626,8 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 350,0 K RON | 514,7 K RON | ▲ 47,0% |
| Total active | 354,7 K RON | 529,3 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 350,6 K RON | 515,5 K RON | ▲ 47,0% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 13,8 K RON | ▲ 239,2% |
| Lichiditate curentă | 86,96 | 38,25 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | 68,59 | 82,12 | ▲ 19,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (514,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (38.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 743,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.