BLUE BRICHETE HYDROELECTRICITY S.R.L.

CUI: 46908012 J23/6605/2022 SRL Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46908012
Cod înmatriculare J23/6605/2022
EUID ROONRC.J23/6605/2022
Data înmatriculării 2022-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, CRÂNGULUI, 10, 77017

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă: CRÂNGULUI
Număr: 10
Cod poștal: 77017

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.000 RON 5.000 RON 7.498 RON −2.648 RON −2.498 RON 2 RON 0 RON 2 RON −2.448 RON 2.450 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 63.040 RON 63.040 RON 106.321 RON −43.281 RON −43.281 RON 17.651 RON 0 RON 17.651 RON −45.729 RON 63.380 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 35.000 RON 35.005 RON 58.304 RON −23.299 RON −23.299 RON 3.047 RON 0 RON 3.047 RON −69.028 RON 72.075 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 49.000 RON 49.002 RON 69.795 RON −24.101 RON −20.793 RON 7.576 RON 0 RON 7.576 RON −93.128 RON 100.704 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−93.128 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.101 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1329.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,1 K RON
Total Active 2025
7,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 5,0 K RON 63,0 K RON 35,0 K RON 49,0 K RON
Venituri totale 5,0 K RON 63,0 K RON 35,0 K RON 49,0 K RON
Cheltuieli totale 7,5 K RON 106,3 K RON 58,3 K RON 69,8 K RON
Rezultat net −2,6 K RON −43,3 K RON −23,3 K RON −24,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,0 K RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,25
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,4%
Marjă netă
-49,2%
ROA
-318,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,5 K RON 2 RON 122.500,0%
2023 63,4 K RON 17,7 K RON 359,1%
2024 72,1 K RON 3,0 K RON 2.365,4%
2025 100,7 K RON 7,6 K RON 1.329,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,0 K RON 63,0 K RON 35,0 K RON 49,0 K RON ▲ 40,0%
Rezultat net −2,6 K RON −43,3 K RON −23,3 K RON −24,1 K RON ▼ 3,4%
Total active 2 RON 17,7 K RON 3,0 K RON 7,6 K RON ▲ 148,6%
Capitaluri proprii −2,4 K RON −45,7 K RON −69,0 K RON −93,1 K RON ▼ 34,9%
Datorii totale 2,5 K RON 63,4 K RON 72,1 K RON 100,7 K RON ▲ 39,7%
Lichiditate curentă 0,00 0,28 0,04 0,08 ▲ 77,8%
Marjă netă (%) -52,96 -68,66 -66,57 -49,19 ▲ 26,1%
Scor bonitate 19 27 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1329.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.