DDI KIDS CATERING S.R.L.

CUI: 46871924 J23/6447/2022 SRL Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46871924
Cod înmatriculare J23/6447/2022
EUID ROONRC.J23/6447/2022
Data înmatriculării 2022-09-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa, Prelungirea Kotzebue, 1E, 77100

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Găneasa, Comuna Găneasa
Stradă: Prelungirea Kotzebue
Număr: 1E
Cod poștal: 77100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 297.547 RON 297.547 RON 238.080 RON 56.552 RON 59.467 RON 119.867 RON 0 RON 119.867 RON 56.752 RON 63.115 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2024 246.178 RON 246.178 RON 379.392 RON −135.676 RON −133.214 RON 11.344 RON 0 RON 11.344 RON −78.924 RON 90.268 RON 0 RON 4.657 RON 0 RON 0 RON 3
2025 303.487 RON 303.612 RON 282.255 RON 19.230 RON 21.357 RON 14.152 RON 0 RON 14.152 RON −59.693 RON 73.845 RON 0 RON 13.923 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TICĂ TEODOR-DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−59.693 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 521.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
303,5 K RON
Rezultat Net 2025
19,2 K RON
Total Active 2025
14,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 297,5 K RON 246,2 K RON 303,5 K RON
Venituri totale 297,5 K RON 246,2 K RON 303,6 K RON
Cheltuieli totale 238,1 K RON 379,4 K RON 282,3 K RON
Rezultat net 56,6 K RON −135,7 K RON 19,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.693 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,9 K RON
Numerar229 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 21,80
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
6,3%
ROA
135,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 63,1 K RON 119,9 K RON 52,7%
2024 90,3 K RON 11,3 K RON 795,7%
2025 73,8 K RON 14,2 K RON 521,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 297,5 K RON 246,2 K RON 303,5 K RON ▲ 23,3%
Rezultat net 56,6 K RON −135,7 K RON 19,2 K RON ▲ 114,2%
Total active 119,9 K RON 11,3 K RON 14,2 K RON ▲ 24,8%
Capitaluri proprii 56,8 K RON −78,9 K RON −59,7 K RON ▲ 24,4%
Datorii totale 63,1 K RON 90,3 K RON 73,8 K RON ▼ 18,2%
Lichiditate curentă 1,90 0,13 0,19 ▲ 52,4%
Marjă netă (%) 19,01 -55,11 6,34 ▲ 111,5%
Scor bonitate 77 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 521.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.