THESAUR GOURMET SRL
CUI: 34231034
J2017002963239
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34231034
Cod înmatriculare
J2017002963239
EUID
ROONRC.J2017002963239
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 4I, 75100
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Număr:
4I
Cod poștal:
75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −978 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.039.056 RON | 1.039.056 RON | 581.656 RON | 447.006 RON | 457.400 RON | 699.119 RON | 160.924 RON | 538.195 RON | 446.028 RON | 253.091 RON | 21.412 RON | 126.985 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 3.816.916 RON | 3.819.351 RON | 2.562.140 RON | 1.225.331 RON | 1.257.211 RON | 1.793.981 RON | 313.426 RON | 1.480.555 RON | 1.224.393 RON | 585.504 RON | 34.579 RON | 1.074.409 RON | 0 RON | 15.916 RON | 17 |
| 2022 | 4.336.264 RON | 4.338.693 RON | 3.435.513 RON | 865.124 RON | 903.180 RON | 1.878.245 RON | 424.316 RON | 1.453.929 RON | 865.289 RON | 1.026.470 RON | 53.234 RON | 1.268.137 RON | 0 RON | 13.514 RON | 17 |
| 2023 | 4.597.685 RON | 4.627.649 RON | 4.004.927 RON | 557.697 RON | 622.722 RON | 2.359.729 RON | 781.551 RON | 1.578.178 RON | 559.178 RON | 1.800.759 RON | 97.389 RON | 1.420.990 RON | 0 RON | 208 RON | 20 |
| 2024 | 9.065.841 RON | 9.249.769 RON | 7.729.335 RON | 1.322.295 RON | 1.520.434 RON | 3.978.484 RON | 884.603 RON | 3.093.881 RON | 1.322.535 RON | 2.737.774 RON | 116.974 RON | 2.699.497 RON | 0 RON | 81.825 RON | 33 |
| 2025 | 11.027.471 RON | 11.553.926 RON | 10.690.129 RON | 752.089 RON | 863.797 RON | 5.383.876 RON | 2.007.240 RON | 3.376.636 RON | 752.330 RON | 4.804.656 RON | 497.058 RON | 2.850.325 RON | 0 RON | 173.110 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINESCU IONUŢ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DINESCU CRINA RUXANDRA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,03 M RON
Rezultat Net 2025
752,1 K RON
Total Active 2025
5,38 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,04 M RON | 3,82 M RON | 4,34 M RON | 4,60 M RON | 9,07 M RON | 11,03 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,04 M RON | 3,82 M RON | 4,34 M RON | 4,63 M RON | 9,25 M RON | 11,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 581,7 K RON | 2,56 M RON | 3,44 M RON | 4,00 M RON | 7,73 M RON | 10,69 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 447,0 K RON | 1,23 M RON | 865,1 K RON | 557,7 K RON | 1,32 M RON | 752,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,01 M RON (37.3%)
Active circulante3,38 M RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri497,1 K RON
Creanțe2,85 M RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,19 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,87 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 978 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 253,1 K RON | 699,1 K RON | 36,2% |
| 2021 | 585,5 K RON | 1,79 M RON | 32,6% |
| 2022 | 1,03 M RON | 1,88 M RON | 54,7% |
| 2023 | 1,80 M RON | 2,36 M RON | 76,3% |
| 2024 | 2,74 M RON | 3,98 M RON | 68,8% |
| 2025 | 4,80 M RON | 5,38 M RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,04 M RON | 3,82 M RON | 4,34 M RON | 4,60 M RON | 9,07 M RON | 11,03 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 447,0 K RON | 1,23 M RON | 865,1 K RON | 557,7 K RON | 1,32 M RON | 752,1 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 0 RON | 699,1 K RON | 1,79 M RON | 1,88 M RON | 2,36 M RON | 3,98 M RON | 5,38 M RON | ▲ 35,3% |
| Capitaluri proprii | −978 RON | 446,0 K RON | 1,22 M RON | 865,3 K RON | 559,2 K RON | 1,32 M RON | 752,3 K RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 978 RON | 253,1 K RON | 585,5 K RON | 1,03 M RON | 1,80 M RON | 2,74 M RON | 4,80 M RON | ▲ 75,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 2,13 | 2,53 | 1,42 | 0,88 | 1,13 | 0,70 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | – | 43,02 | 32,10 | 19,95 | 12,13 | 14,59 | 6,82 | ▼ 53,3% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 100 | 72 | 60 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (752,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.