HIDROSEP S.R.L.
CUI: 48853371
J23/6310/2023
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48853371
Cod înmatriculare
J23/6310/2023
EUID
ROONRC.J23/6310/2023
Data înmatriculării
2023-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, PARFUMULUI, 19, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
PARFUMULUI
Număr:
19
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 301.637 RON | 301.693 RON | 158.921 RON | 118.760 RON | 142.772 RON | 143.590 RON | 0 RON | 143.590 RON | 140.620 RON | 2.970 RON | 0 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.827 RON | 116.827 RON | 154.020 RON | −37.193 RON | −37.193 RON | 67.759 RON | 0 RON | 67.759 RON | 3.427 RON | 64.332 RON | 10.297 RON | 5.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASĂ LAURENȚIU-VALENTIN
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.193 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,8 K RON
Rezultat Net 2025
−37,2 K RON
Total Active 2025
67,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 116,8 K RON |
| Venituri totale | 301,7 K RON | 116,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,9 K RON | 154,0 K RON |
| Rezultat net | 118,8 K RON | −37,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −68,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,35 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,97 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,8%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,0 K RON | 143,6 K RON | 2,1% |
| 2025 | 64,3 K RON | 67,8 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,6 K RON | 116,8 K RON | ▼ 61,3% |
| Rezultat net | 118,8 K RON | −37,2 K RON | ▼ 131,3% |
| Total active | 143,6 K RON | 67,8 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | 140,6 K RON | 3,4 K RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 64,3 K RON | ▲ 2.066,1% |
| Lichiditate curentă | 48,35 | 1,05 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 39,37 | -31,84 | ▼ 180,9% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.