GEOPAT DEVELOPMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, Linia de Centură, 50, Q8, B, 3, 302, 77175, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.710.824 RON | 4.853.720 RON | 3.576.410 RON | 996.890 RON | 1.277.310 RON | 6.464.421 RON | 4.485.381 RON | 1.979.040 RON | 1.209.360 RON | 5.255.061 RON | 979.388 RON | 935.530 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 6.573.268 RON | 6.649.343 RON | 5.058.764 RON | 1.319.669 RON | 1.590.579 RON | 6.747.658 RON | 4.697.514 RON | 2.050.144 RON | 1.766.358 RON | 4.981.300 RON | 829.897 RON | 1.158.445 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,71 M RON | 6,57 M RON |
| Venituri totale | 4,85 M RON | 6,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,58 M RON | 5,06 M RON |
| Rezultat net | 996,9 K RON | 1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,92 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,67 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,26 M RON | 6,46 M RON | 81,3% |
| 2025 | 4,98 M RON | 6,75 M RON | 73,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,71 M RON | 6,57 M RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | 996,9 K RON | 1,32 M RON | ▲ 32,4% |
| Total active | 6,46 M RON | 6,75 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 1,21 M RON | 1,77 M RON | ▲ 46,1% |
| Datorii totale | 5,26 M RON | 4,98 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,41 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 21,16 | 20,08 | ▼ 5,1% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,32 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.