DISCRET TRANS GLOBAL S.R.L.
CUI: 25352053
J23/5943/2018
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25352053
Cod înmatriculare
J23/5943/2018
EUID
ROONRC.J23/5943/2018
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, DALIEI, 20A, 77042, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
DALIEI
Număr:
20A
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.333 RON | 220.235 RON | 189.026 RON | 29.008 RON | 31.209 RON | 99.472 RON | 1.302 RON | 98.170 RON | 83.461 RON | 16.011 RON | 0 RON | 14.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 159.779 RON | 159.780 RON | 162.517 RON | −4.211 RON | −2.737 RON | 74.147 RON | 3.573 RON | 70.574 RON | 58.199 RON | 15.948 RON | 0 RON | 13.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 189.462 RON | 189.462 RON | 215.882 RON | −28.315 RON | −26.420 RON | 60.753 RON | 34.332 RON | 26.421 RON | 29.884 RON | 30.869 RON | 0 RON | 16.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 192.820 RON | 213.823 RON | 239.078 RON | −27.393 RON | −25.255 RON | 54.927 RON | 23.452 RON | 31.475 RON | 2.490 RON | 52.437 RON | 0 RON | 16.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.159 RON | 181.744 RON | 242.025 RON | −62.098 RON | −60.281 RON | 75.121 RON | 1.387 RON | 73.734 RON | −59.608 RON | 135.073 RON | 0 RON | 12.281 RON | 0 RON | 344 RON | 2 |
| 2024 | 250.031 RON | 250.032 RON | 208.788 RON | 38.743 RON | 41.244 RON | 50.490 RON | 832 RON | 49.658 RON | −20.865 RON | 71.633 RON | 4 RON | 29.620 RON | 0 RON | 278 RON | 2 |
| 2025 | 249.134 RON | 249.209 RON | 216.086 RON | 30.681 RON | 33.123 RON | 67.966 RON | 16.900 RON | 51.066 RON | 9.816 RON | 58.228 RON | 0 RON | 28.728 RON | 0 RON | 78 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHE PETRICĂ
administrator
Comuna Brânceni, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,7 K RON
Total Active 2025
68,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 159,8 K RON | 189,5 K RON | 192,8 K RON | 177,2 K RON | 250,0 K RON | 249,1 K RON |
| Venituri totale | 220,2 K RON | 159,8 K RON | 189,5 K RON | 213,8 K RON | 181,7 K RON | 250,0 K RON | 249,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,0 K RON | 162,5 K RON | 215,9 K RON | 239,1 K RON | 242,0 K RON | 208,8 K RON | 216,1 K RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | −4,2 K RON | −28,3 K RON | −27,4 K RON | −62,1 K RON | 38,7 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (24.9%)
Active circulante51,1 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,7 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,67 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,3%
ROA
45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,0 K RON | 99,5 K RON | 16,1% |
| 2020 | 15,9 K RON | 74,1 K RON | 21,5% |
| 2021 | 30,9 K RON | 60,8 K RON | 50,8% |
| 2022 | 52,4 K RON | 54,9 K RON | 95,5% |
| 2023 | 135,1 K RON | 75,1 K RON | 179,8% |
| 2024 | 71,6 K RON | 50,5 K RON | 141,9% |
| 2025 | 58,2 K RON | 68,0 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,3 K RON | 159,8 K RON | 189,5 K RON | 192,8 K RON | 177,2 K RON | 250,0 K RON | 249,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | −4,2 K RON | −28,3 K RON | −27,4 K RON | −62,1 K RON | 38,7 K RON | 30,7 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 99,5 K RON | 74,1 K RON | 60,8 K RON | 54,9 K RON | 75,1 K RON | 50,5 K RON | 68,0 K RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 83,5 K RON | 58,2 K RON | 29,9 K RON | 2,5 K RON | −59,6 K RON | −20,9 K RON | 9,8 K RON | ▲ 147,0% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 15,9 K RON | 30,9 K RON | 52,4 K RON | 135,1 K RON | 71,6 K RON | 58,2 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 4,43 | 0,86 | 0,60 | 0,55 | 0,69 | 0,88 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 13,23 | -2,64 | -14,94 | -14,21 | -35,05 | 15,50 | 12,32 | ▼ 20,5% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 42 | 30 | 17 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.