REI TRAVEL SRL
CUI: 38400128
J23/5363/2017
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38400128
Cod înmatriculare
J23/5363/2017
EUID
ROONRC.J23/5363/2017
Data înmatriculării
2017-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, PRIVIGHETORILOR, 4A, 75100, parter, camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
PRIVIGHETORILOR
Număr:
4A
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
parter, camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.242.565 RON | 1.242.767 RON | 862.765 RON | 367.574 RON | 380.002 RON | 441.828 RON | 227.769 RON | 214.059 RON | 369.452 RON | 79.627 RON | 0 RON | 162.090 RON | 0 RON | 7.251 RON | 7 |
| 2024 | 1.226.096 RON | 1.351.693 RON | 963.027 RON | 348.123 RON | 388.666 RON | 560.825 RON | 384.491 RON | 176.334 RON | 350.001 RON | 217.693 RON | 0 RON | 159.196 RON | 0 RON | 6.869 RON | 6 |
| 2025 | 1.125.177 RON | 1.125.344 RON | 983.669 RON | 106.727 RON | 141.675 RON | 465.240 RON | 309.426 RON | 155.814 RON | 108.605 RON | 362.770 RON | 0 RON | 134.400 RON | 0 RON | 6.135 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIR IOANA-SABINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
106,7 K RON
Total Active 2025
465,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 1,35 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 862,8 K RON | 963,0 K RON | 983,7 K RON |
| Rezultat net | 367,6 K RON | 348,1 K RON | 106,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate309,4 K RON (66.5%)
Active circulante155,8 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe134,4 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
9,5%
ROA
22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79,6 K RON | 441,8 K RON | 18,0% |
| 2024 | 217,7 K RON | 560,8 K RON | 38,8% |
| 2025 | 362,8 K RON | 465,2 K RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 1,13 M RON | ▼ 8,2% |
| Rezultat net | 367,6 K RON | 348,1 K RON | 106,7 K RON | ▼ 69,3% |
| Total active | 441,8 K RON | 560,8 K RON | 465,2 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 369,5 K RON | 350,0 K RON | 108,6 K RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 79,6 K RON | 217,7 K RON | 362,8 K RON | ▲ 66,6% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 0,81 | 0,43 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 29,58 | 28,39 | 9,49 | ▼ 66,6% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.