DAGSA INVEST S.R.L.

CUI: 45143027 J23/5272/2022 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45143027
Cod înmatriculare J23/5272/2022
EUID ROONRC.J23/5272/2022
Data înmatriculării 2022-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, ATOMIŞTILOR, 1, 77125

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: ATOMIŞTILOR
Număr: 1
Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.069.844 RON 4.106.447 RON 4.009.036 RON 56.347 RON 97.411 RON 3.139.271 RON 2.340.172 RON 799.099 RON 31.007 RON 3.163.581 RON 540.378 RON 221.035 RON 0 RON 55.317 RON 2
2023 11.466.129 RON 11.600.422 RON 10.724.987 RON 756.787 RON 875.435 RON 3.592.897 RON 2.266.336 RON 1.326.561 RON 787.795 RON 2.948.992 RON 486.500 RON 644.760 RON 0 RON 143.890 RON 2
2024 11.762.076 RON 11.892.071 RON 11.048.357 RON 708.721 RON 843.714 RON 4.832.143 RON 2.193.699 RON 2.638.444 RON 1.496.516 RON 3.516.241 RON 639.369 RON 1.240.576 RON 0 RON 180.614 RON 2
2025 10.091.713 RON 10.335.846 RON 10.497.589 RON −161.743 RON −161.743 RON 4.271.288 RON 2.119.937 RON 2.151.351 RON 1.334.773 RON 3.203.096 RON 543.382 RON 733.520 RON 0 RON 266.581 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAUTEUIL GABRIELA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.743 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,09 M RON
Rezultat Net 2025
−161,7 K RON
Total Active 2025
4,27 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,07 M RON 11,47 M RON 11,76 M RON 10,09 M RON
Venituri totale 4,11 M RON 11,60 M RON 11,89 M RON 10,34 M RON
Cheltuieli totale 4,01 M RON 10,72 M RON 11,05 M RON 10,50 M RON
Rezultat net 56,3 K RON 756,8 K RON 708,7 K RON −161,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,12 M RON (49.6%)
Active circulante2,15 M RON (50.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri543,4 K RON
Creanțe733,5 K RON
Numerar473,8 K RON
Alte active circulante400,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,57
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 13,76
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-3,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,16 M RON 3,14 M RON 100,8%
2023 2,95 M RON 3,59 M RON 82,1%
2024 3,52 M RON 4,83 M RON 72,8%
2025 3,20 M RON 4,27 M RON 75,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,07 M RON 11,47 M RON 11,76 M RON 10,09 M RON ▼ 14,2%
Rezultat net 56,3 K RON 756,8 K RON 708,7 K RON −161,7 K RON ▼ 122,8%
Total active 3,14 M RON 3,59 M RON 4,83 M RON 4,27 M RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii 31,0 K RON 787,8 K RON 1,50 M RON 1,33 M RON ▼ 10,8%
Datorii totale 3,16 M RON 2,95 M RON 3,52 M RON 3,20 M RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 0,25 0,45 0,75 0,67 ▼ 10,5%
Marjă netă (%) 1,38 6,60 6,03 -1,60 ▼ 126,5%
Scor bonitate 38 63 60 35 ▼ 41,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.