BUFTEA LAKE RESORT S.R.L.

CUI: 41682207 J23/4747/2020 SRL Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41682207
Cod înmatriculare J23/4747/2020
EUID ROONRC.J23/4747/2020
Data înmatriculării 2020-10-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 10 angajați

Adresă

România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, ALEEA CU BRAZI, 3-5, 70000, LOT 1, C1 - RESTAURANT, BIROU

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă: ALEEA CU BRAZI
Număr: 3-5
Cod poștal: 70000
Completare adresă: LOT 1, C1 - RESTAURANT, BIROU

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 19.446.512 RON 20.010.021 RON 19.924.492 RON 37.041 RON 85.529 RON 7.600.657 RON 6.182.685 RON 1.417.972 RON 125.558 RON 8.298.165 RON 292.854 RON 747.474 RON 0 RON 823.066 RON 10
2025 20.639.059 RON 20.760.376 RON 21.345.985 RON −585.609 RON −585.609 RON 7.171.088 RON 6.133.075 RON 1.038.013 RON −460.051 RON 8.338.728 RON 526.624 RON 473.378 RON 0 RON 707.589 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR RĂZVAN-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−460.051 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−585.609 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,64 M RON
Rezultat Net 2025
−585,6 K RON
Total Active 2025
7,17 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 19,45 M RON 20,64 M RON
Venituri totale 20,01 M RON 20,76 M RON
Cheltuieli totale 19,92 M RON 21,35 M RON
Rezultat net 37,0 K RON −585,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−460.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,13 M RON (85.5%)
Active circulante1,04 M RON (14.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri526,6 K RON
Creanțe473,4 K RON
Numerar38,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,19
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 43,60
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,8%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 8,30 M RON 7,60 M RON 109,2%
2025 8,34 M RON 7,17 M RON 116,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 19,45 M RON 20,64 M RON ▲ 6,1%
Rezultat net 37,0 K RON −585,6 K RON ▼ 1.681,0%
Total active 7,60 M RON 7,17 M RON ▼ 5,7%
Capitaluri proprii 125,6 K RON −460,1 K RON ▼ 466,4%
Datorii totale 8,30 M RON 8,34 M RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 0,17 0,12 ▼ 27,2%
Marjă netă (%) 0,19 -2,84 ▼ 1.594,7%
Scor bonitate 38 19 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.