COSTEA MEDIA MANAGEMENT SRL

CUI: 28096588 J23/462/2011 SRL Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28096588

Cod înmatriculare J23/462/2011

EUID ROONRC.J23/462/2011

Data înmatriculării 2011-02-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Ilfov, Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni, Str. MIRĂSLĂU, 39B, 77160, Lotul 2, camera 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Loc. Popeşti Leordeni, Oraş Popeşti Leordeni

Sector: 0

Stradă: Str. MIRĂSLĂU

Număr: 39B

Cod poștal: 77160

Completare adresă: Lotul 2, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	198.173 RON	272.845 RON	334.267 RON	−61.422 RON	−61.422 RON	432.720 RON	1.931 RON	430.789 RON	−127.088 RON	545.875 RON	49.593 RON	312.227 RON	13.933 RON	0 RON	0
2025	234.326 RON	235.086 RON	249.075 RON	−13.989 RON	−13.989 RON	431.892 RON	1.931 RON	429.961 RON	−141.078 RON	561.369 RON	60.192 RON	290.179 RON	11.601 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERGHINA CONSTANTIN

administrator

COM. DOBREŢU, JUD. OLT

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−141.078 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.989 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

234,3 K RON

Rezultat Net 2025

−14,0 K RON

Total Active 2025

431,9 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	198,2 K RON	234,3 K RON
Venituri totale	272,8 K RON	235,1 K RON
Cheltuieli totale	334,3 K RON	249,1 K RON
Rezultat net	−61,4 K RON	−14,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−141.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,77	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,66	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,14	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,77	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,9 K RON (0.4%)

Active circulante430,0 K RON (99.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60,2 K RON

Creanțe290,2 K RON

Numerar79,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,89
Durata stocaj (zile)	94
Rotație creanțe (ori/an)	0,81
Durata încasare (zile)	452

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,0%

Marjă netă

-6,0%

ROA

-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	545,9 K RON	432,7 K RON	126,2%
2025	561,4 K RON	431,9 K RON	130,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	198,2 K RON	234,3 K RON	▲ 18,2%
Rezultat net	−61,4 K RON	−14,0 K RON	▲ 77,2%
Total active	432,7 K RON	431,9 K RON	▼ 0,2%
Capitaluri proprii	−127,1 K RON	−141,1 K RON	▼ 11,0%
Datorii totale	545,9 K RON	561,4 K RON	▲ 2,8%
Lichiditate curentă	0,79	0,77	▼ 3,0%
Marjă netă (%)	-30,99	-5,97	▲ 80,7%
Scor bonitate	24	32	▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.