THE CONCEPT COACHING SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, FERICIRII, 24A, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.629.036 RON | 1.629.047 RON | 513.455 RON | 951.918 RON | 1.115.592 RON | 1.554.275 RON | 132.353 RON | 1.421.922 RON | 981.799 RON | 572.476 RON | 13.365 RON | 1.316.611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.794.279 RON | 2.794.279 RON | 2.354.556 RON | 368.215 RON | 439.723 RON | 1.376.184 RON | 129.351 RON | 1.246.833 RON | 620.889 RON | 755.295 RON | 0 RON | 745.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 2,79 M RON |
| Venituri totale | 1,63 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 513,5 K RON | 2,35 M RON |
| Rezultat net | 951,9 K RON | 368,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,75 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 572,5 K RON | 1,55 M RON | 36,8% |
| 2025 | 755,3 K RON | 1,38 M RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,63 M RON | 2,79 M RON | ▲ 71,5% |
| Rezultat net | 951,9 K RON | 368,2 K RON | ▼ 61,3% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,38 M RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 981,8 K RON | 620,9 K RON | ▼ 36,8% |
| Datorii totale | 572,5 K RON | 755,3 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 1,65 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 58,43 | 13,18 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (368,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,96 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.