FIRST STEP TRANSPORT SOLUTION S.R.L.
CUI: 41752019
J23/4474/2019
SRL
Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41752019
Cod înmatriculare
J23/4474/2019
EUID
ROONRC.J23/4474/2019
Data înmatriculării
2019-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Piscu, Comuna Ciolpani, HANULUI, 52, 77053
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piscu, Comuna Ciolpani
Stradă:
HANULUI
Număr:
52
Cod poștal:
77053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.549 RON | 1.106 RON | 443 RON | 200 RON | 35.269 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 33.920 RON | 1 |
| 2020 | 247.962 RON | 256.565 RON | 221.246 RON | 32.901 RON | 35.319 RON | 80.420 RON | 4.210 RON | 76.210 RON | 33.101 RON | 47.319 RON | 0 RON | 75.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.697 RON | 299.440 RON | 256.823 RON | 39.631 RON | 42.617 RON | 274.441 RON | 199.987 RON | 74.454 RON | 72.732 RON | 201.709 RON | 0 RON | 2.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 372.131 RON | 372.595 RON | 388.241 RON | −25.015 RON | −15.646 RON | 210.127 RON | 161.825 RON | 48.302 RON | 47.718 RON | 162.409 RON | 0 RON | 10.672 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 550.724 RON | 551.811 RON | 493.026 RON | 49.379 RON | 58.785 RON | 231.534 RON | 117.996 RON | 113.538 RON | 97.097 RON | 134.437 RON | 0 RON | 102.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 239.936 RON | 240.638 RON | 197.822 RON | 35.965 RON | 42.816 RON | 156.600 RON | 74.167 RON | 82.433 RON | 133.062 RON | 23.538 RON | 0 RON | 25.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 58.986 RON | 102.848 RON | 140.858 RON | −38.010 RON | −38.010 RON | 119.114 RON | 0 RON | 119.114 RON | 95.052 RON | 24.062 RON | 0 RON | 76.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ŞTEFAN-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.010 RON)
Cifra de Afaceri 2025
59,0 K RON
Rezultat Net 2025
−38,0 K RON
Total Active 2025
119,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,0 K RON | 289,7 K RON | 372,1 K RON | 550,7 K RON | 239,9 K RON | 59,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 256,6 K RON | 299,4 K RON | 372,6 K RON | 551,8 K RON | 240,6 K RON | 102,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 221,2 K RON | 256,8 K RON | 388,2 K RON | 493,0 K RON | 197,8 K RON | 140,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 32,9 K RON | 39,6 K RON | −25,0 K RON | 49,4 K RON | 36,0 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 311,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante119,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe76,6 K RON
Numerar42,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 474 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-64,4%
Marjă netă
-64,4%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,3 K RON | 1,5 K RON | 2.276,9% |
| 2020 | 47,3 K RON | 80,4 K RON | 58,8% |
| 2021 | 201,7 K RON | 274,4 K RON | 73,5% |
| 2022 | 162,4 K RON | 210,1 K RON | 77,3% |
| 2023 | 134,4 K RON | 231,5 K RON | 58,1% |
| 2024 | 23,5 K RON | 156,6 K RON | 15,0% |
| 2025 | 24,1 K RON | 119,1 K RON | 20,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 248,0 K RON | 289,7 K RON | 372,1 K RON | 550,7 K RON | 239,9 K RON | 59,0 K RON | ▼ 75,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 32,9 K RON | 39,6 K RON | −25,0 K RON | 49,4 K RON | 36,0 K RON | −38,0 K RON | ▼ 205,7% |
| Total active | 1,5 K RON | 80,4 K RON | 274,4 K RON | 210,1 K RON | 231,5 K RON | 156,6 K RON | 119,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 33,1 K RON | 72,7 K RON | 47,7 K RON | 97,1 K RON | 133,1 K RON | 95,1 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 47,3 K RON | 201,7 K RON | 162,4 K RON | 134,4 K RON | 23,5 K RON | 24,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 1,61 | 0,37 | 0,30 | 0,84 | 3,50 | 4,95 | ▲ 41,4% |
| Marjă netă (%) | – | 13,27 | 13,68 | -6,72 | 8,97 | 14,99 | -64,44 | ▼ 529,9% |
| Scor bonitate | 35 | 85 | 63 | 32 | 73 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.