VALEA COPILARIEI S.R.L.

CUI: 38088221 J23/4268/2017 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38088221
Cod înmatriculare J23/4268/2017
EUID ROONRC.J23/4268/2017
Data înmatriculării 2017-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, RĂZORULUI, 19C, 1, 18, 77042, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: RĂZORULUI
Număr: 19C
Etaj: 1
Apartament: 18
Cod poștal: 77042
Completare adresă: Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.881 RON 17.031 RON 109.134 RON −92.273 RON −92.103 RON 77.726 RON 58.430 RON 19.296 RON −34.294 RON 113.722 RON 0 RON 19.295 RON 0 RON 1.702 RON 1
2024 0 RON 0 RON 69.630 RON −69.630 RON −69.630 RON 30.612 RON 14.607 RON 16.005 RON −103.924 RON 134.536 RON 0 RON 15.717 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 15.681 RON −15.681 RON −15.681 RON 16.004 RON 0 RON 16.004 RON −119.605 RON 135.609 RON 0 RON 15.716 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUTU VERONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−119.605 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.681 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 847.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,7 K RON
Total Active 2025
16,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 16,9 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 17,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 109,1 K RON 69,6 K RON 15,7 K RON
Rezultat net −92,3 K RON −69,6 K RON −15,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,12 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,7 K RON
Numerar288 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-98,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 113,7 K RON 77,7 K RON 146,3%
2024 134,5 K RON 30,6 K RON 439,5%
2025 135,6 K RON 16,0 K RON 847,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 16,9 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −92,3 K RON −69,6 K RON −15,7 K RON ▲ 77,5%
Total active 77,7 K RON 30,6 K RON 16,0 K RON ▼ 47,7%
Capitaluri proprii −34,3 K RON −103,9 K RON −119,6 K RON ▼ 15,1%
Datorii totale 113,7 K RON 134,5 K RON 135,6 K RON ▲ 0,8%
Lichiditate curentă 0,17 0,12 0,12 ▼ 0,8%
Marjă netă (%) -546,61 – – –
Scor bonitate 19 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 847.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.