DEL FINANCE SRL

CUI: 36666213 J23/4243/2016 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36666213
Cod înmatriculare J23/4243/2016
EUID ROONRC.J23/4243/2016
Data înmatriculării 2016-10-24
Formă juridică SRL
Stare Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, FICUSULUI, 1, 77015, Vila 1C91, Etaj 1, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: FICUSULUI
Număr: 1
Cod poștal: 77015
Completare adresă: Vila 1C91, Etaj 1, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 623.640 RON 3.193.597 RON 2.607.302 RON 455.613 RON 586.295 RON 2.868.097 RON 2.205.888 RON 662.209 RON −1.197.303 RON 4.065.400 RON 44.880 RON 611.544 RON 0 RON 0 RON 1
2025 256.756 RON 1.021.754 RON 736.098 RON 226.891 RON 285.656 RON 2.549.356 RON 1.753.719 RON 795.637 RON −970.412 RON 3.512.792 RON 37.880 RON 743.075 RON 6.976 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN DANIELA-RALUCA
administrator
Mun. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−970.412 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
256,8 K RON
Rezultat Net 2025
226,9 K RON
Total Active 2025
2,55 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 623,6 K RON 256,8 K RON
Venituri totale 3,19 M RON 1,02 M RON
Cheltuieli totale 2,61 M RON 736,1 K RON
Rezultat net 455,6 K RON 226,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −110,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−970.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,75 M RON (68.8%)
Active circulante795,6 K RON (31.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri37,9 K RON
Creanțe743,1 K RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,78
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 0,35
Durata încasare (zile) 1.056

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
111,3%
Marjă netă
88,4%
ROA
8,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 4,07 M RON 2,87 M RON 141,8%
2025 3,51 M RON 2,55 M RON 137,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 623,6 K RON 256,8 K RON ▼ 58,8%
Rezultat net 455,6 K RON 226,9 K RON ▼ 50,2%
Total active 2,87 M RON 2,55 M RON ▼ 11,1%
Capitaluri proprii −1,20 M RON −970,4 K RON ▲ 19,0%
Datorii totale 4,07 M RON 3,51 M RON ▼ 13,6%
Lichiditate curentă 0,16 0,23 ▲ 39,0%
Marjă netă (%) 73,06 88,37 ▲ 21,0%
Scor bonitate 42 42 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (226,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.