TIBET HIDRO CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 97-99, 1, 18, 77025, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.344.821 RON | 1.344.821 RON | 762.811 RON | 502.697 RON | 582.010 RON | 1.315.154 RON | 96.980 RON | 1.218.174 RON | 913.567 RON | 401.587 RON | 0 RON | 1.160.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 832.180 RON | 832.180 RON | 517.355 RON | 271.897 RON | 314.825 RON | 1.739.964 RON | 79.442 RON | 1.660.522 RON | 1.018.798 RON | 721.166 RON | 269 RON | 1.651.350 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 832,2 K RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 832,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 762,8 K RON | 517,4 K RON |
| Rezultat net | 502,7 K RON | 271,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.093,61 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 724 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 401,6 K RON | 1,32 M RON | 30,5% |
| 2025 | 721,2 K RON | 1,74 M RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 832,2 K RON | ▼ 38,1% |
| Rezultat net | 502,7 K RON | 271,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,74 M RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 913,6 K RON | 1,02 M RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 401,6 K RON | 721,2 K RON | ▲ 79,6% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 2,30 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | 37,38 | 32,67 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (271,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.