DELTA BOATS S.R.L.
CUI: 42812976
J23/3017/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42812976
Cod înmatriculare
J23/3017/2020
EUID
ROONRC.J23/3017/2020
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 77190, cartier Pipera, Drum Servitute T18, garaj anexa
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
cartier Pipera, Drum Servitute T18, garaj anexa
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 69.240 RON | 72.976 RON | 99.992 RON | −27.709 RON | −27.016 RON | 32.708 RON | 0 RON | 32.708 RON | −27.509 RON | 60.217 RON | 0 RON | 28.590 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 594.625 RON | 586.275 RON | 564.637 RON | 15.543 RON | 21.638 RON | 218.243 RON | 56.127 RON | 162.116 RON | −11.966 RON | 230.711 RON | 76.634 RON | 34.097 RON | 0 RON | 502 RON | 2 |
| 2022 | 580.558 RON | 579.158 RON | 604.713 RON | −31.361 RON | −25.555 RON | 185.853 RON | 62.964 RON | 122.889 RON | −23.163 RON | 209.016 RON | 76.634 RON | 36.803 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 610.824 RON | 610.824 RON | 581.016 RON | 23.607 RON | 29.808 RON | 207.324 RON | 118.486 RON | 88.838 RON | 444 RON | 206.880 RON | 10.940 RON | 17.715 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 769.584 RON | 769.585 RON | 723.362 RON | 29.281 RON | 46.223 RON | 230.288 RON | 60.794 RON | 169.494 RON | 29.725 RON | 200.563 RON | 30.516 RON | 49.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 615.121 RON | 615.949 RON | 592.278 RON | 7.678 RON | 23.671 RON | 168.633 RON | 10.786 RON | 157.847 RON | 37.403 RON | 131.230 RON | 0 RON | 123.466 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASAMAC DORIAN GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
615,1 K RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
168,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 594,6 K RON | 580,6 K RON | 610,8 K RON | 769,6 K RON | 615,1 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 586,3 K RON | 579,2 K RON | 610,8 K RON | 769,6 K RON | 615,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,0 K RON | 564,6 K RON | 604,7 K RON | 581,0 K RON | 723,4 K RON | 592,3 K RON |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 15,5 K RON | −31,4 K RON | 23,6 K RON | 29,3 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 868,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,8 K RON (6.4%)
Active circulante157,8 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,5 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,2 K RON | 32,7 K RON | 184,1% |
| 2021 | 230,7 K RON | 218,2 K RON | 105,7% |
| 2022 | 209,0 K RON | 185,9 K RON | 112,5% |
| 2023 | 206,9 K RON | 207,3 K RON | 99,8% |
| 2024 | 200,6 K RON | 230,3 K RON | 87,1% |
| 2025 | 131,2 K RON | 168,6 K RON | 77,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69,2 K RON | 594,6 K RON | 580,6 K RON | 610,8 K RON | 769,6 K RON | 615,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Rezultat net | −27,7 K RON | 15,5 K RON | −31,4 K RON | 23,6 K RON | 29,3 K RON | 7,7 K RON | ▼ 73,8% |
| Total active | 32,7 K RON | 218,2 K RON | 185,9 K RON | 207,3 K RON | 230,3 K RON | 168,6 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −27,5 K RON | −12,0 K RON | −23,2 K RON | 444 RON | 29,7 K RON | 37,4 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 60,2 K RON | 230,7 K RON | 209,0 K RON | 206,9 K RON | 200,6 K RON | 131,2 K RON | ▼ 34,6% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,70 | 0,59 | 0,43 | 0,85 | 1,20 | ▲ 42,3% |
| Marjă netă (%) | -40,02 | 2,61 | -5,40 | 3,86 | 3,80 | 1,25 | ▼ 67,1% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 46 | 63 | 57 | ▼ 9,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 868,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.