UDREA DIANA FORAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, GĂRII, 32, 70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 311.300 RON | 311.300 RON | 110.386 RON | 197.863 RON | 200.914 RON | 214.976 RON | 0 RON | 214.976 RON | 198.063 RON | 16.913 RON | 0 RON | 215.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 229.797 RON | 229.797 RON | 145.971 RON | 81.574 RON | 83.826 RON | 130.915 RON | 0 RON | 130.915 RON | 81.773 RON | 49.142 RON | 924 RON | 115.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.195 RON | 42.195 RON | 78.341 RON | −36.560 RON | −36.146 RON | 154.744 RON | 0 RON | 154.744 RON | 45.213 RON | 109.531 RON | 924 RON | 142.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4221 — Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.560 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,3 K RON | 229,8 K RON | 42,2 K RON |
| Venituri totale | 311,3 K RON | 229,8 K RON | 42,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,4 K RON | 146,0 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 197,9 K RON | 81,6 K RON | −36,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −74,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,40 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,67 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,9 K RON | 215,0 K RON | 7,9% |
| 2024 | 49,1 K RON | 130,9 K RON | 37,5% |
| 2025 | 109,5 K RON | 154,7 K RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,3 K RON | 229,8 K RON | 42,2 K RON | ▼ 81,6% |
| Rezultat net | 197,9 K RON | 81,6 K RON | −36,6 K RON | ▼ 144,8% |
| Total active | 215,0 K RON | 130,9 K RON | 154,7 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 198,1 K RON | 81,8 K RON | 45,2 K RON | ▼ 44,7% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 49,1 K RON | 109,5 K RON | ▲ 122,9% |
| Lichiditate curentă | 12,71 | 2,66 | 1,41 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 63,56 | 35,50 | -86,65 | ▼ 344,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.