DMS UTILITATI PUBLICE S.R.L.
CUI: 41278234
J2019002688235
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41278234
Cod înmatriculare
J2019002688235
EUID
ROONRC.J2019002688235
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, IERNII, 20-24, C2, 2, 205, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
IERNII
Număr:
20-24
Bloc:
C2
Etaj:
2
Apartament:
205
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.070.945 RON | 1.070.945 RON | 161.990 RON | 898.250 RON | 908.955 RON | 946.612 RON | 0 RON | 946.612 RON | 898.450 RON | 48.162 RON | 0 RON | 898.967 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.361.566 RON | 2.374.777 RON | 1.414.327 RON | 936.834 RON | 960.450 RON | 2.298.218 RON | 7.813 RON | 2.290.405 RON | 1.835.284 RON | 462.934 RON | 0 RON | 2.258.495 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.110.065 RON | 3.265.688 RON | 2.349.026 RON | 884.004 RON | 916.662 RON | 3.562.015 RON | 424.558 RON | 3.137.457 RON | 2.780.795 RON | 781.220 RON | 7.966 RON | 2.965.246 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.809.900 RON | 3.843.501 RON | 3.211.303 RON | 599.521 RON | 632.198 RON | 5.248.516 RON | 666.792 RON | 4.581.724 RON | 3.385.591 RON | 1.862.925 RON | 76.049 RON | 4.409.388 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 5.499.053 RON | 5.602.916 RON | 5.029.606 RON | 532.113 RON | 573.310 RON | 6.893.749 RON | 645.528 RON | 6.248.221 RON | 3.917.704 RON | 3.079.954 RON | 29.009 RON | 6.118.646 RON | 0 RON | 103.909 RON | 16 |
| 2024 | 7.886.348 RON | 7.912.277 RON | 7.339.207 RON | 496.879 RON | 573.070 RON | 8.785.804 RON | 453.462 RON | 8.332.342 RON | 4.414.583 RON | 4.517.885 RON | 20.931 RON | 8.045.131 RON | 0 RON | 146.664 RON | 20 |
| 2025 | 7.152.207 RON | 7.180.992 RON | 5.933.509 RON | 1.044.049 RON | 1.247.483 RON | 9.050.964 RON | 425.108 RON | 8.625.856 RON | 4.187.270 RON | 4.992.358 RON | 20.114 RON | 8.228.286 RON | 0 RON | 128.664 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS CONSTANTIN
administrator
Comuna Răsuceni, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
7,15 M RON
Rezultat Net 2025
1,04 M RON
Total Active 2025
9,05 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 2,36 M RON | 3,11 M RON | 3,81 M RON | 5,50 M RON | 7,89 M RON | 7,15 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 2,37 M RON | 3,27 M RON | 3,84 M RON | 5,60 M RON | 7,91 M RON | 7,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 162,0 K RON | 1,41 M RON | 2,35 M RON | 3,21 M RON | 5,03 M RON | 7,34 M RON | 5,93 M RON |
| Rezultat net | 898,3 K RON | 936,8 K RON | 884,0 K RON | 599,5 K RON | 532,1 K RON | 496,9 K RON | 1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate425,1 K RON (4.7%)
Active circulante8,63 M RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,1 K RON
Creanțe8,23 M RON
Numerar377,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 355,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 420 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,6%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,2 K RON | 946,6 K RON | 5,1% |
| 2020 | 462,9 K RON | 2,30 M RON | 20,1% |
| 2021 | 781,2 K RON | 3,56 M RON | 21,9% |
| 2022 | 1,86 M RON | 5,25 M RON | 35,5% |
| 2023 | 3,08 M RON | 6,89 M RON | 44,7% |
| 2024 | 4,52 M RON | 8,79 M RON | 51,4% |
| 2025 | 4,99 M RON | 9,05 M RON | 55,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 2,36 M RON | 3,11 M RON | 3,81 M RON | 5,50 M RON | 7,89 M RON | 7,15 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | 898,3 K RON | 936,8 K RON | 884,0 K RON | 599,5 K RON | 532,1 K RON | 496,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 110,1% |
| Total active | 946,6 K RON | 2,30 M RON | 3,56 M RON | 5,25 M RON | 6,89 M RON | 8,79 M RON | 9,05 M RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 898,5 K RON | 1,84 M RON | 2,78 M RON | 3,39 M RON | 3,92 M RON | 4,41 M RON | 4,19 M RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 462,9 K RON | 781,2 K RON | 1,86 M RON | 3,08 M RON | 4,52 M RON | 4,99 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 19,65 | 4,95 | 4,02 | 2,46 | 2,03 | 1,84 | 1,73 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 83,87 | 39,67 | 28,42 | 15,74 | 9,68 | 6,30 | 14,60 | ▲ 131,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 82 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,04 M RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.