MARIA MONTESSORI HOME SRL

CUI: 36240330 J23/2613/2016 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36240330
Cod înmatriculare J23/2613/2016
EUID ROONRC.J23/2613/2016
Data înmatriculării 2016-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, VÎRTEJULUI, 7A, 77190

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: VÎRTEJULUI
Număr: 7A
Cod poștal: 77190

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 467.292 RON 474.191 RON 635.483 RON −165.065 RON −161.292 RON 103.535 RON 57.886 RON 45.649 RON −1.294.098 RON 1.397.633 RON 468 RON 31.420 RON 0 RON 0 RON 1
2025 627.694 RON 635.068 RON 495.424 RON 125.907 RON 139.644 RON 92.475 RON 33.104 RON 59.371 RON −1.168.191 RON 1.260.666 RON 0 RON 31.841 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIMA IULIANA
administrator
Mun. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului
WOLFGANG EDER
administrator
VIENA, Austria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.168.191 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1363.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
627,7 K RON
Rezultat Net 2025
125,9 K RON
Total Active 2025
92,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 467,3 K RON 627,7 K RON
Venituri totale 474,2 K RON 635,1 K RON
Cheltuieli totale 635,5 K RON 495,4 K RON
Rezultat net −165,1 K RON 125,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 788,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.168.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate33,1 K RON (35.8%)
Active circulante59,4 K RON (64.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe31,8 K RON
Numerar27,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 19,71
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,3%
Marjă netă
20,1%
ROA
136,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,40 M RON 103,5 K RON 1.349,9%
2025 1,26 M RON 92,5 K RON 1.363,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 467,3 K RON 627,7 K RON ▲ 34,3%
Rezultat net −165,1 K RON 125,9 K RON ▲ 176,3%
Total active 103,5 K RON 92,5 K RON ▼ 10,7%
Capitaluri proprii −1,29 M RON −1,17 M RON ▲ 9,7%
Datorii totale 1,40 M RON 1,26 M RON ▼ 9,8%
Lichiditate curentă 0,03 0,05 ▲ 44,0%
Marjă netă (%) -35,32 20,06 ▲ 156,8%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 788,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1363.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.