CENTRUL EDUCATIONAL KJL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, Av. Vasile Sebe, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 542.173 RON | 542.386 RON | 359.420 RON | 154.860 RON | 182.966 RON | 420.619 RON | 225.456 RON | 195.163 RON | 89.322 RON | 349.402 RON | 9 RON | 187.919 RON | 2.584 RON | 20.689 RON | 1 |
| 2025 | 887.336 RON | 950.340 RON | 788.750 RON | 138.762 RON | 161.590 RON | 422.027 RON | 299.136 RON | 122.891 RON | 178.083 RON | 262.049 RON | 8 RON | 93.585 RON | 2.584 RON | 20.689 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,2 K RON | 887,3 K RON |
| Venituri totale | 542,4 K RON | 950,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,4 K RON | 788,8 K RON |
| Rezultat net | 154,9 K RON | 138,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110.917,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,48 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 349,4 K RON | 420,6 K RON | 83,1% |
| 2025 | 262,0 K RON | 422,0 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 542,2 K RON | 887,3 K RON | ▲ 63,7% |
| Rezultat net | 154,9 K RON | 138,8 K RON | ▼ 10,4% |
| Total active | 420,6 K RON | 422,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 89,3 K RON | 178,1 K RON | ▲ 99,4% |
| Datorii totale | 349,4 K RON | 262,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,47 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 28,56 | 15,64 | ▼ 45,2% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.