CELSIUS CLEANING SRL
CUI: 36237254
J23/2598/2016
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36237254
Cod înmatriculare
J23/2598/2016
EUID
ROONRC.J23/2598/2016
Data înmatriculării
2016-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, BUCUREŞTI-ALEXANDRIA, 544, 77025, Km 14, camera 12, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
BUCUREŞTI-ALEXANDRIA
Număr:
544
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
Km 14, camera 12, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.003.621 RON | 1.229.830 RON | 1.127.292 RON | 65.643 RON | 102.538 RON | 803.370 RON | 500.371 RON | 302.999 RON | −263.463 RON | 1.066.833 RON | 120.169 RON | 159.993 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 666.591 RON | 695.011 RON | 917.148 RON | −224.124 RON | −222.137 RON | 902.780 RON | 326.614 RON | 576.166 RON | −487.586 RON | 1.390.366 RON | 125.149 RON | 451.017 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIJU NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−487.586 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−224.124 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
666,6 K RON
Rezultat Net 2025
−224,1 K RON
Total Active 2025
902,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 666,6 K RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 695,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 917,1 K RON |
| Rezultat net | 65,6 K RON | −224,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−487.586 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate326,6 K RON (36.2%)
Active circulante576,2 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,1 K RON
Creanțe451,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,33 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,48 |
| Durata încasare (zile) | 247 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,3%
Marjă netă
-33,6%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,07 M RON | 803,4 K RON | 132,8% |
| 2025 | 1,39 M RON | 902,8 K RON | 154,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 666,6 K RON | ▼ 33,6% |
| Rezultat net | 65,6 K RON | −224,1 K RON | ▼ 441,4% |
| Total active | 803,4 K RON | 902,8 K RON | ▲ 12,4% |
| Capitaluri proprii | −263,5 K RON | −487,6 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 1,39 M RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,41 | ▲ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 6,54 | -33,62 | ▼ 614,1% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.