ARIEL HOLIDAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Ţegheş, Comuna Domneşti, Emancipării, 1, 77091, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 86.849 RON | 86.996 RON | 42.739 RON | 40.533 RON | 44.257 RON | 110.172 RON | 0 RON | 110.172 RON | 85.964 RON | 24.208 RON | 0 RON | 72.568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 20.000 RON | 20.011 RON | 20.938 RON | −927 RON | −927 RON | 112.112 RON | 0 RON | 112.112 RON | 42.408 RON | 69.704 RON | 0 RON | 68.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−927 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 87,0 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | −927 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,2 K RON | 110,2 K RON | 22,0% |
| 2025 | 69,7 K RON | 112,1 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,8 K RON | 20,0 K RON | ▼ 77,0% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | −927 RON | ▼ 102,3% |
| Total active | 110,2 K RON | 112,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 86,0 K RON | 42,4 K RON | ▼ 50,7% |
| Datorii totale | 24,2 K RON | 69,7 K RON | ▲ 187,9% |
| Lichiditate curentă | 4,55 | 1,61 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 46,67 | -4,64 | ▼ 109,9% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.