OSIRIS TEAMS HOLIDAYS S.R.L.

CUI: 45876281 J23/2098/2022 SRL Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45876281
Cod înmatriculare J23/2098/2022
EUID ROONRC.J23/2098/2022
Data înmatriculării 2022-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Luceafărului, 16, 3, 77090, Mansardă, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă: Luceafărului
Număr: 16
Apartament: 3
Cod poștal: 77090
Completare adresă: Mansardă, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 32.088 RON 35.187 RON 64.170 RON −28.983 RON −28.983 RON 41.992 RON 0 RON 41.992 RON −31.323 RON 80.842 RON 0 RON 19.532 RON 100.963 RON 108.490 RON 0
2024 57.083 RON 59.159 RON 34.839 RON 23.250 RON 24.320 RON 55.734 RON 0 RON 55.734 RON −8.073 RON 77.513 RON 0 RON 16.341 RON 97.283 RON 110.989 RON 0
2025 22.357 RON 25.331 RON 33.133 RON −7.802 RON −7.802 RON 17.570 RON 0 RON 17.570 RON −15.875 RON 61.880 RON 0 RON 654 RON 9.092 RON 37.527 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BULAI OLIVER
administrator
Comuna Valea Ursului, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.875 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.802 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 352.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,4 K RON
Rezultat Net 2025
−7,8 K RON
Total Active 2025
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 32,1 K RON 57,1 K RON 22,4 K RON
Venituri totale 35,2 K RON 59,2 K RON 25,3 K RON
Cheltuieli totale 64,2 K RON 34,8 K RON 33,1 K RON
Rezultat net −29,0 K RON 23,3 K RON −7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,27 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,28 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe654 RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 34,19
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-34,9%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-44,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 80,8 K RON 42,0 K RON 192,5%
2024 77,5 K RON 55,7 K RON 139,1%
2025 61,9 K RON 17,6 K RON 352,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 32,1 K RON 57,1 K RON 22,4 K RON ▼ 60,8%
Rezultat net −29,0 K RON 23,3 K RON −7,8 K RON ▼ 133,6%
Total active 42,0 K RON 55,7 K RON 17,6 K RON ▼ 68,5%
Capitaluri proprii −31,3 K RON −8,1 K RON −15,9 K RON ▼ 96,6%
Datorii totale 80,8 K RON 77,5 K RON 61,9 K RON ▼ 20,2%
Lichiditate curentă 0,52 0,72 0,28 ▼ 60,5%
Marjă netă (%) -90,32 40,73 -34,90 ▼ 185,7%
Scor bonitate 24 60 12 ▼ 80,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 352.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.