TRANSPORT WELL PLANNED S.R.L.

CUI: 39256340 J23/1852/2018 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39256340
Cod înmatriculare J23/1852/2018
EUID ROONRC.J23/1852/2018
Data înmatriculării 2018-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, MALINULUI, 4, 77125, Cladire C1, incaperea nr. 4

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: MALINULUI
Număr: 4
Cod poștal: 77125
Completare adresă: Cladire C1, incaperea nr. 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.576.533 RON 1.906.554 RON 2.826.551 RON −936.886 RON −919.997 RON 2.625.497 RON 1.455.313 RON 1.170.184 RON 199.900 RON 2.103.677 RON 22.676 RON 1.125.819 RON 331.265 RON 9.345 RON 7
2024 1.500.516 RON 1.513.122 RON 1.276.927 RON 191.687 RON 236.195 RON 2.432.547 RON 1.240.677 RON 1.191.870 RON 266.587 RON 1.837.407 RON 22.676 RON 1.119.260 RON 331.265 RON 2.712 RON 6
2025 1.107.541 RON 1.137.793 RON 1.263.209 RON −125.416 RON −125.416 RON 1.932.252 RON 1.472.119 RON 460.133 RON 141.172 RON 1.810.653 RON 22.676 RON 328.171 RON 0 RON 19.573 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIUȚĂ CRISTIAN-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−125.416 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
−125,4 K RON
Total Active 2025
1,93 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,58 M RON 1,50 M RON 1,11 M RON
Venituri totale 1,91 M RON 1,51 M RON 1,14 M RON
Cheltuieli totale 2,83 M RON 1,28 M RON 1,26 M RON
Rezultat net −936,9 K RON 191,7 K RON −125,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 925,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,47 M RON (76.2%)
Active circulante460,1 K RON (23.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,7 K RON
Creanțe328,2 K RON
Numerar109,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 48,84
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 3,37
Durata încasare (zile) 108

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-11,3%
ROA
-6,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,10 M RON 2,63 M RON 80,1%
2024 1,84 M RON 2,43 M RON 75,5%
2025 1,81 M RON 1,93 M RON 93,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,58 M RON 1,50 M RON 1,11 M RON ▼ 26,2%
Rezultat net −936,9 K RON 191,7 K RON −125,4 K RON ▼ 165,4%
Total active 2,63 M RON 2,43 M RON 1,93 M RON ▼ 20,6%
Capitaluri proprii 199,9 K RON 266,6 K RON 141,2 K RON ▼ 47,0%
Datorii totale 2,10 M RON 1,84 M RON 1,81 M RON ▼ 1,5%
Lichiditate curentă 0,56 0,65 0,25 ▼ 60,8%
Marjă netă (%) -59,43 12,77 -11,32 ▼ 188,6%
Scor bonitate 30 68 18 ▼ 73,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.