LIANA COMPRES IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Str. INTRAREA NOUA, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 215.799 RON | 215.799 RON | 246.084 RON | −32.304 RON | −30.285 RON | 371.542 RON | 37.482 RON | 334.060 RON | 308.497 RON | 63.045 RON | 35.770 RON | 295.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 206.955 RON | 206.955 RON | 229.429 RON | −24.579 RON | −22.474 RON | 339.858 RON | 28.244 RON | 311.614 RON | 281.418 RON | 58.440 RON | 44.965 RON | 260.551 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.579 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 207,0 K RON |
| Venituri totale | 215,8 K RON | 207,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,1 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 460 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 63,0 K RON | 371,5 K RON | 17,0% |
| 2025 | 58,4 K RON | 339,9 K RON | 17,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 207,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | −24,6 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 371,5 K RON | 339,9 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 308,5 K RON | 281,4 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 63,0 K RON | 58,4 K RON | ▼ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 5,33 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -14,97 | -11,88 | ▲ 20,6% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (5.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.