PERLA NORTH SRL

CUI: 22962162 J23/1568/2013 SRL Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22962162
Cod înmatriculare J23/1568/2013
EUID ROONRC.J23/1568/2013
Data înmatriculării 2013-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Pasărea, Comuna Brăneşti, AGRICULTORI, 8T, 1, 77032, LOT 5, CAMERA NR.1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Pasărea, Comuna Brăneşti
Stradă: AGRICULTORI
Număr: 8T
Etaj: 1
Cod poștal: 77032
Completare adresă: LOT 5, CAMERA NR.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 32.821 RON 56.501 RON 53.215 RON 3.062 RON 3.286 RON 5.837.208 RON 5.728.509 RON 108.699 RON −2.072.134 RON 7.886.191 RON 0 RON 1.877 RON 23.151 RON 0 RON 0
2025 35.229 RON 46.762 RON 223.084 RON −176.322 RON −176.322 RON 5.843.889 RON 5.727.246 RON 116.643 RON −2.248.456 RON 8.071.534 RON 0 RON 3.924 RON 20.811 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DIMITRIOS TZAFOS
administrator
Moschato,Grecia
Pagina administratorului
IOANNIS XOURGIAS
administrator
Agrinio,Grecia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.248.456 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.322 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,2 K RON
Rezultat Net 2025
−176,3 K RON
Total Active 2025
5,84 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 32,8 K RON 35,2 K RON
Venituri totale 56,5 K RON 46,8 K RON
Cheltuieli totale 53,2 K RON 223,1 K RON
Rezultat net 3,1 K RON −176,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.248.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,73 M RON (98%)
Active circulante116,6 K RON (2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar112,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,98
Durata încasare (zile) 41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-500,5%
Marjă netă
-500,5%
ROA
-3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 7,89 M RON 5,84 M RON 135,1%
2025 8,07 M RON 5,84 M RON 138,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 32,8 K RON 35,2 K RON ▲ 7,3%
Rezultat net 3,1 K RON −176,3 K RON ▼ 5.858,4%
Total active 5,84 M RON 5,84 M RON ▲ 0,1%
Capitaluri proprii −2,07 M RON −2,25 M RON ▼ 8,5%
Datorii totale 7,89 M RON 8,07 M RON ▲ 2,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 ▲ 5,1%
Marjă netă (%) 9,33 -500,50 ▼ 5.464,4%
Scor bonitate 37 27 ▼ 27,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.